에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.78%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$4.24억
AUM 성장
+US$2.2억
자금 흐름
+US$2.17억
자금 흐름 %
51.12%
상위 10개 보유 종목 비중
8.71%
보유액
1,560
신규
605
증가
315
축소
143
청산됨
494
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GM 아이콘
General Motors
GM
+US$450만
2
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$390만
3
SLB 아이콘
SLB Ltd
SLB
+US$378만
4
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$355만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$345만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$678만
2
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$224만
3
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+US$184만
4
AIG 아이콘
American International
AIG
+US$168만
5
RF 아이콘
Regions Financial
RF
+US$166만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 13.16%
2 정보기술 12.71%
3 임의소비재 12.62%
4 에너지 12.18%
5 금융 11.7%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ORCL 아이콘
1276
Oracle
ORCL
US$3908억
– –
-25,917
청산됨 -US$99.1만 –
ORLY 아이콘
1277
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
– –
-15,000
청산됨 -US$12.8만 –
OSK 아이콘
1278
Oshkosh
OSK
US$86.4억
– –
-3,600
청산됨 -US$18.1만 –
OZK 아이콘
1279
Bank OZK
OZK
US$54.7억
– –
-1,000
청산됨 -US$2.8만 –
PANW 아이콘
1280
Palo Alto Networks
PANW
US$2638억
– –
-28,920
청산됨 -US$27.7만 –
PB 아이콘
1281
Prosperity Bancshares
PB
US$87.6억
– –
-3,200
청산됨 -US$20.2만 –
PBR 아이콘
1282
Petrobras
PBR
US$1182억
– –
-6,800
청산됨 -US$9.3만 –
PDS 아이콘
1283
Precision Drilling
PDS
US$12.1억
– –
-448
청산됨 -US$8.4만 –
PEG 아이콘
1284
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378억
– –
-33,000
청산됨 -US$106만 –
PEP 아이콘
1285
PepsiCo
PEP
US$1982억
– –
-5,200
청산됨 -US$43.1만 –
PG 아이콘
1286
Procter & Gamble
PG
US$3936억
– –
-900
청산됨 -US$7.3만 –
PHM 아이콘
1287
Pultegroup
PHM
US$234억
– –
-16,000
청산됨 -US$32.5만 –
PKG 아이콘
1288
Packaging Corp of America
PKG
US$224억
– –
-6,542
청산됨 -US$41.3만 –
PLD 아이콘
1289
Prologis
PLD
US$1223억
– –
-200
청산됨 -US$7천 –
PNR 아이콘
1290
Pentair
PNR
US$109억
– –
-2,122
청산됨 -US$11만 –
PODD 아이콘
1291
Insulet
PODD
US$106억
– –
-200
청산됨 -US$7천 –
POWI 아이콘
1292
Power Integrations
POWI
US$24.7억
– –
-1,400
청산됨 -US$3.9만 –
PRAA 아이콘
1293
PRA Group
PRAA
US$4.46억
– –
-3,800
청산됨 -US$20만 –
PRGS 아이콘
1294
Progress Software
PRGS
US$17.9억
– –
-1,400
청산됨 -US$3.6만 –
PRI 아이콘
1295
Primerica
PRI
US$89억
– –
-600
청산됨 -US$2.5만 –
PSA 아이콘
1296
Public Storage
PSA
US$621억
– –
-600
청산됨 -US$9만 –
RDN 아이콘
1297
Radian Group
RDN
US$46.3억
– –
-35,973
청산됨 -US$50.7만 –
REG 아이콘
1298
Regency Centers
REG
US$139억
– –
-600
청산됨 -US$2.7만 –
RIO 아이콘
1299
Rio Tinto
RIO
US$1349억
– –
-5,000
청산됨 -US$28.2만 –
RJF 아이콘
1300
Raymond James Financial
RJF
US$324억
– –
-3,000
청산됨 -US$10.4만 –
50 51
52
53 54

유사한 펀드

D.J. St. Germain
D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts AUM US$27.8억 23.87% 1년 추정 수익률
Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts AUM US$27.9억 27.93% 1년 추정 수익률
Consulta
Consulta London, United Kingdom AUM US$27.7억 3.62% 1년 추정 수익률
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York AUM US$27.7억 65.75% 1년 추정 수익률
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts AUM US$28.1억 83.9% 1년 추정 수익률
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York AUM US$28.1억 198.36% 1년 추정 수익률
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California AUM US$28.2억 7.73% 1년 추정 수익률
Analog Century Management
Analog Century Management New York AUM US$27.3억 298.81% 1년 추정 수익률

Quantbot Technologies의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰

2014년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$4.24억 상당의 1,560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 107% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.17억 규모를 투입해 신규 포지션 605개를 개설하고 기존 보유 종목 315개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Motors 주식으로, 122,527주를 보유했으며 가치는 US$422만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 13% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 9.1%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Regions Financial 주식으로, 보유분을 추정 US$166만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 General Motors 주식으로, US$422만 상당의 122,527주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 1분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Regions Financial이며, 추정 감소액은 US$166만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$678만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.24억 중 8.7% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 605개를 편입하고 494개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 107% 상승해 US$4.24억에 이르렀어요.

2014년 5월 21일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.