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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
자금 흐름
+US$1.27억
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1349만
2
KHC 아이콘
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$1272만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1131만
4
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1093만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$1060만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2472만
2
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1742만
3
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1350만
4
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$1289만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1267만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.79%
2 임의소비재 14.98%
3 헬스케어 14.53%
4 금융 11.33%
5 산업재 11%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LUV 아이콘
1251
Southwest Airlines
LUV
US$218억
– –
-25,976
청산됨 -US$140만 –
LXP 아이콘
1252
상장폐지됨
LXP Industrial Trust
LXP
– –
-2,277
청산됨 -US$11.3만 –
LXU 아이콘
1253
LSB Industries
LXU
US$7.63억
– –
-2,218
청산됨 -US$1.6만 –
LZB 아이콘
1254
La-Z-Boy
LZB
US$12.7억
– –
-17,517
청산됨 -US$47.2만 –
MANH 아이콘
1255
Manhattan Associates
MANH
US$147억
– –
-13,492
청산됨 -US$70.2만 –
MAS 아이콘
1256
Masco
MAS
US$158억
– –
-31,807
청산됨 -US$108만 –
MAT 아이콘
1257
Mattel
MAT
US$43.9억
– –
-120,204
청산됨 -US$308만 –
MCO 아이콘
1258
Moody's
MCO
US$872억
– –
-5,587
청산됨 -US$62.5만 –
MDT 아이콘
1259
Medtronic
MDT
US$1302억
– –
-15,167
청산됨 -US$122만 –
MEOH 아이콘
1260
Methanex
MEOH
US$51.3억
– –
-2,228
청산됨 -US$10.4만 –
MFA 아이콘
1261
MFA Financial
MFA
US$6.28억
– –
-9,641
청산됨 -US$31.1만 –
MFC 아이콘
1262
Manulife Financial
MFC
US$714억
– –
-36,181
청산됨 -US$64.1만 –
MFIC 아이콘
1263
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.45억
– –
-311
청산됨 -US$6천 –
MGA 아이콘
1264
Magna International
MGA
US$160억
– –
-47,720
청산됨 -US$206만 –
MGNI 아이콘
1265
Magnite
MGNI
US$39.3억
– –
-642
청산됨 -US$3천 –
MHK 아이콘
1266
Mohawk Industries
MHK
US$87.5억
– –
-9,134
청산됨 -US$210만 –
MKTX 아이콘
1267
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.3억
– –
-1,012
청산됨 -US$18.9만 –
MLI 아이콘
1268
Mueller Industries
MLI
US$115억
– –
-4,924
청산됨 -US$4.2만 –
MMYT 아이콘
1269
MakeMyTrip
MMYT
US$48.1억
– –
-608
청산됨 -US$2.1만 –
MNST 아이콘
1270
Monster Beverage
MNST
US$895억
– –
-192,888
청산됨 -US$223만 –
MO 아이콘
1271
Altria Group
MO
US$1266억
– –
-346,194
청산됨 -US$2472만 –
MSTR 아이콘
1272
Strategy Inc
MSTR
US$546억
US$0 ﹤0.01%
50
-2,350
-98% -US$4.36만
2017 Q1
1분기
MT 아이콘
1273
ArcelorMittal
MT
US$459억
– –
-55,213
청산됨 -US$138만 –
MTB 아이콘
1274
M&T Bank
MTB
US$313억
– –
-22,735
청산됨 -US$352만 –
MTG 아이콘
1275
MGIC Investment
MTG
US$56.9억
– –
-72,038
청산됨 -US$72.9만 –
49 50
51
52 53

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Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.

2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.