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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
자금 흐름
+US$1.79억
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1068만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1021만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$1020만
4
COST 아이콘
Costco
COST
+US$816만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$799만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$600만
2
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$449만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$436만
4
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$420만
5
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$410만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.15%
2 금융 15.2%
3 헬스케어 12.15%
4 임의소비재 10.69%
5 필수소비재 9.2%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KR 아이콘
1251
Kroger
KR
US$412억
US$0 ﹤0.01%
+24
신규 +US$873
2015 Q2
0개 분기
LAZ 아이콘
1252
Lazard
LAZ
US$43.9억
– –
-67
청산됨 -US$3천 –
HAPN 아이콘
1253
Happen Inc
HAPN
US$17.6억
– –
-229
청산됨 -US$2.2만 –
LEA 아이콘
1254
Lear
LEA
US$52.3억
– –
-3,472
청산됨 -US$38.4만 –
LEG 아이콘
1255
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
– –
-1,421
청산됨 -US$6.5만 –
LEN 아이콘
1256
Lennar Class A
LEN
US$199억
– –
-2,665
청산됨 -US$13.1만 –
LLY 아이콘
1257
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
– –
-30,705
청산됨 -US$223만 –
LNC 아이콘
1258
Lincoln National
LNC
US$79.6억
– –
-20,102
청산됨 -US$116만 –
LRCX 아이콘
1259
Lam Research
LRCX
US$2926억
– –
-638,890
청산됨 -US$449만 –
LRMR 아이콘
1260
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.8억
– –
-153
청산됨 -US$7.2만 –
MA 아이콘
1261
Mastercard
MA
US$5685억
– –
-46,297
청산됨 -US$400만 –
MAIN 아이콘
1262
Main Street Capital
MAIN
US$52.8억
– –
-5,351
청산됨 -US$16.5만 –
MAS 아이콘
1263
Masco
MAS
US$163억
– –
-35,244
청산됨 -US$82.6만 –
MAT 아이콘
1264
Mattel
MAT
US$44.3억
– –
-50,681
청산됨 -US$116만 –
MATX 아이콘
1265
Matsons
MATX
US$63억
– –
-1,720
청산됨 -US$7.2만 –
MDU 아이콘
1266
MDU Resources
MDU
US$41.7억
– –
-46,249
청산됨 -US$37.5만 –
MDXG 아이콘
1267
MiMedx Group
MDXG
US$4.73억
– –
-200
청산됨 -US$2천 –
LITS 아이콘
1268
Lite Strategy Inc
LITS
US$2710만
– –
-5
청산됨 – –
MEOH 아이콘
1269
Methanex
MEOH
US$54.2억
– –
-5,100
청산됨 -US$27.3만 –
MERC 아이콘
1270
Mercer International
MERC
US$1749만
– –
-2,439
청산됨 -US$3.7만 –
MET 아이콘
1271
MetLife
MET
US$640억
– –
-17,048
청산됨 -US$76.8만 –
MFA 아이콘
1272
MFA Financial
MFA
US$5.62억
– –
-8,480
청산됨 -US$26.6만 –
MGA 아이콘
1273
Magna International
MGA
US$161억
– –
-240
청산됨 -US$1.2만 –
MIDD 아이콘
1274
Middleby
MIDD
US$61.2억
– –
-1,199
청산됨 -US$12.3만 –
MKSI 아이콘
1275
MKS Inc
MKSI
US$150억
– –
-895
청산됨 -US$3만 –
49 50
51
52 53

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Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.

2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.