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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$3.07억
자금 흐름
+US$3.22억
자금 흐름 %
21.95%
상위 10개 보유 종목 비중
9.27%
보유액
1,716
신규
531
증가
367
축소
261
청산됨
551
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$1679만
2
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$1524만
3
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$1444만
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$1417만
5
PGR 아이콘
Progressive
PGR
+US$1364만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$1655만
2
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$1332만
3
PYPL 아이콘
PayPal
PYPL
+US$1149만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$1042만
5
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$980만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 16.94%
2 정보기술 15.71%
3 임의소비재 15.41%
4 헬스케어 12.01%
5 금융 11.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CHKP 아이콘
1226
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
– –
-43,788
청산됨 -US$435만 –
CHRD 아이콘
1227
Chord Energy
CHRD
US$76.3억
– –
-47,846
청산됨 -US$38.7만 –
CHTR 아이콘
1228
Charter Communications
CHTR
US$156억
– –
-5,605
청산됨 -US$174만 –
CIB 아이콘
1229
Grupo Cibest SA
CIB
US$217억
– –
-10,237
청산됨 -US$43만 –
CLDT 아이콘
1230
Chatham Lodging
CLDT
US$7.64억
– –
-3,962
청산됨 -US$7.5만 –
CLSD 아이콘
1231
상장폐지됨
Clearside Biomedical
CLSD
– –
-253
청산됨 -US$4만 –
CMA 아이콘
1232
상장폐지됨
Comerica
CMA
– –
-16,286
청산됨 -US$156만 –
CNA 아이콘
1233
CNA Financial
CNA
US$131억
– –
-5,575
청산됨 -US$27.5만 –
CNC 아이콘
1234
Centene
CNC
US$349억
– –
-38,282
청산됨 -US$204만 –
CNK 아이콘
1235
Cinemark Holdings
CNK
US$47.9억
– –
-19,191
청산됨 -US$72.2만 –
CNO 아이콘
1236
CNO Financial Group
CNO
US$52.9억
– –
-10,669
청산됨 -US$23.1만 –
CNP 아이콘
1237
CenterPoint Energy
CNP
US$272억
– –
-129,182
청산됨 -US$354만 –
CNQ 아이콘
1238
Canadian Natural Resources
CNQ
US$995억
– –
-116,192
청산됨 -US$179만 –
CNX 아이콘
1239
CNX Resources
CNX
US$51.9억
– –
-68,549
청산됨 -US$106만 –
COKE 아이콘
1240
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$141억
– –
-12,970
청산됨 -US$22.3만 –
COLL 아이콘
1241
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.71억
– –
-4,369
청산됨 -US$11.1만 –
COR 아이콘
1242
Cencora
COR
US$668억
– –
-19,603
청산됨 -US$169만 –
CORT 아이콘
1243
Corcept Therapeutics
CORT
US$80.6억
– –
-29,120
청산됨 -US$47.9만 –
CPT 아이콘
1244
Camden Property Trust
CPT
US$99.2억
– –
-2,575
청산됨 -US$21.6만 –
CRH 아이콘
1245
CRH
CRH
US$640억
– –
-2,444
청산됨 -US$8.3만 –
CRI 아이콘
1246
Carter's
CRI
US$12.7억
– –
-22,574
청산됨 -US$235만 –
CRK 아이콘
1247
Comstock Resources
CRK
US$44.4억
– –
-14,320
청산됨 -US$10.4만 –
CRL 아이콘
1248
Charles River Laboratories
CRL
US$164억
– –
-5,240
청산됨 -US$55.9만 –
CRSP 아이콘
1249
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$44.4억
– –
-1,417
청산됨 -US$6.4만 –
CRTO 아이콘
1250
Criteo S.A.
CRTO
US$8.64억
– –
-3,035
청산됨 -US$7.8만 –
48 49
50
51 52

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Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.

2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.