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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
자금 흐름
-US$1907만
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1592만
2
DGX 아이콘
Quest Diagnostics
DGX
+US$1418만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1134만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1134만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$876만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1301만
2
HLT 아이콘
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+US$1274만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1048만
4
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$1000만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$981만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 16.1%
2 헬스케어 15.51%
3 정보기술 13.16%
4 산업재 12.26%
5 금융 12.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CPB 아이콘
1226
Campbell Soup
CPB
US$69억
– –
-73,449
청산됨 -US$383만 –
CPRI 아이콘
1227
Capri Holdings
CPRI
US$21.2억
– –
-30,509
청산됨 -US$110만 –
CRI 아이콘
1228
Carter's
CRI
US$11.7억
– –
-6,781
청산됨 -US$60.3만 –
CROX 아이콘
1229
Crocs
CROX
US$69.4억
– –
-37,685
청산됨 -US$29만 –
CSGS 아이콘
1230
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
– –
-1,028
청산됨 -US$4.1만 –
CSIQ 아이콘
1231
Canadian Solar
CSIQ
US$7.55억
– –
-23,290
청산됨 -US$37만 –
CSTM 아이콘
1232
Constellium
CSTM
US$29.3억
– –
-1,228
청산됨 -US$8천 –
CTAS 아이콘
1233
Cintas
CTAS
US$883억
– –
-8,348
청산됨 -US$26.3만 –
CW 아이콘
1234
Curtiss-Wright
CW
US$168억
– –
-9,613
청산됨 -US$88.2만 –
CYH 아이콘
1235
Community Health Systems
CYH
US$3.12억
– –
-126,826
청산됨 -US$126만 –
CYTK 아이콘
1236
Cytokinetics
CYTK
US$74.8억
– –
-4,708
청산됨 -US$5.6만 –
D 아이콘
1237
Dominion Energy
D
US$603억
– –
-8,142
청산됨 -US$62.3만 –
DECK 아이콘
1238
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
– –
-41,862
청산됨 -US$47.6만 –
DEI 아이콘
1239
Douglas Emmett
DEI
US$17억
– –
-8,413
청산됨 -US$32.1만 –
DHC 아이콘
1240
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17억
– –
-61,426
청산됨 -US$126만 –
DHI 아이콘
1241
D.R. Horton
DHI
US$413억
– –
-50,038
청산됨 -US$173만 –
DLB 아이콘
1242
Dolby
DLB
US$60.7억
– –
-6,603
청산됨 -US$32.3만 –
DLTH 아이콘
1243
Duluth Holdings
DLTH
US$1.49억
– –
-386
청산됨 -US$7천 –
DLX 아이콘
1244
Deluxe
DLX
US$12.2억
– –
-7,502
청산됨 -US$51.9만 –
DVA 아이콘
1245
DaVita
DVA
US$120억
– –
-45,439
청산됨 -US$294만 –
EA 아이콘
1246
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
– –
-53,232
청산됨 -US$563만 –
ELME
1247
상장폐지됨
Elme Communities
ELME
– –
-14,444
청산됨 -US$46만 –
ELV 아이콘
1248
Elevance Health
ELV
US$920억
– –
-28,447
청산됨 -US$535만 –
ENR 아이콘
1249
Energizer
ENR
US$16.3억
– –
-38,047
청산됨 -US$183만 –
ENS 아이콘
1250
EnerSys
ENS
US$53억
– –
-4,695
청산됨 -US$34만 –
48 49
50
51 52

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Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.

2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.