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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5140만
자금 흐름
+US$4090만
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,582
신규
556
증가
283
축소
259
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2505만
2
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1670만
3
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1303만
4
PAYX 아이콘
Paychex
PAYX
+US$1301만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1282만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2306만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1982만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1784만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1706만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1534만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.25%
2 산업재 13.13%
3 임의소비재 12.55%
4 헬스케어 12.19%
5 필수소비재 11.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FNF 아이콘
1226
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
– –
-38,784
청산됨 -US$91.4만 –
FSS 아이콘
1227
Federal Signal
FSS
US$70.2억
– –
-3,028
청산됨 -US$4.7만 –
FTK 아이콘
1228
Flotek Industries
FTK
US$9.37억
– –
-1,399
청산됨 -US$7.8만 –
FTV 아이콘
1229
Fortive
FTV
US$202억
– –
-24,586
청산됨 -US$83.1만 –
FUL 아이콘
1230
H.B. Fuller
FUL
US$26.6억
– –
-2,807
청산됨 -US$13.5만 –
FWRD 아이콘
1231
Forward Air
FWRD
US$5.79억
– –
-1,620
청산됨 -US$7.6만 –
GFF 아이콘
1232
Griffon
GFF
US$47.5억
– –
-100
청산됨 -US$2천 –
GIL 아이콘
1233
Gildan
GIL
US$64.5억
– –
-15,168
청산됨 -US$38.4만 –
GLOB 아이콘
1234
Globant
GLOB
US$19.8억
– –
-547
청산됨 -US$1.8만 –
LKFT 아이콘
1235
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$22.4억
– –
-797
청산됨 -US$5.1만 –
GNRC 아이콘
1236
Generac Holdings
GNRC
US$114억
– –
-1,523
청산됨 -US$6.2만 –
GPC 아이콘
1237
Genuine Parts
GPC
US$169억
– –
-934
청산됨 -US$8.9만 –
GSK 아이콘
1238
GSK
GSK
US$1015억
– –
-38,405
청산됨 -US$185만 –
GT 아이콘
1239
Goodyear
GT
US$11.6억
– –
-3,751
청산됨 -US$11.5만 –
GWRE 아이콘
1240
Guidewire Software
GWRE
US$132억
– –
-4,499
청산됨 -US$22.1만 –
H 아이콘
1241
Hyatt Hotels
H
US$175억
– –
-2,914
청산됨 -US$16.1만 –
HAS 아이콘
1242
Hasbro
HAS
US$170억
– –
-33,420
청산됨 -US$260만 –
HBAN 아이콘
1243
Huntington Bancshares
HBAN
US$317억
– –
-34,960
청산됨 -US$46.2만 –
HCA 아이콘
1244
HCA Healthcare
HCA
US$1046억
– –
-6,314
청산됨 -US$46.7만 –
HDB 아이콘
1245
HDFC Bank
HDB
US$1323억
– –
-45,756
청산됨 -US$69.4만 –
HIG 아이콘
1246
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
– –
-7,683
청산됨 -US$36.6만 –
HIMX 아이콘
1247
Himax Technologies
HIMX
US$15.6억
– –
-40,855
청산됨 -US$24.6만 –
HOS 아이콘
1248
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$12.9억
– –
-35,476
청산됨 -US$31.2만 –
HMC 아이콘
1249
Honda
HMC
US$435억
– –
-5,891
청산됨 -US$17.1만 –
MCHB 아이콘
1250
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.8억
– –
-3,683
청산됨 -US$11.6만 –
48 49
50
51 52

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Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.

2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.