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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.02%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$1568만
자금 흐름
+US$9211만
자금 흐름 %
16.06%
상위 10개 보유 종목 비중
13.55%
보유액
1,663
신규
580
증가
342
축소
240
청산됨
499
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$963만
2
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$895만
3
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$884만
4
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$779만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$776만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1240만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$974만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$929만
4
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$856만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$770만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 16.34%
2 임의소비재 14.86%
3 산업재 13.03%
4 금융 11.85%
5 정보기술 10.67%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CLB 아이콘
1226
Core Laboratories
CLB
US$4.13억
– –
-906
청산됨 -US$10.3만 –
CLF 아이콘
1227
Cleveland-Cliffs
CLF
US$74.6억
– –
-16,809
청산됨 -US$7.2만 –
CLLS 아이콘
1228
Cellectis
CLLS
US$1.34억
– –
-961
청산됨 -US$3.4만 –
CLMT 아이콘
1229
Calumet Specialty Products
CLMT
US$32.1억
– –
-3,544
청산됨 -US$9만 –
CLX 아이콘
1230
Clorox
CLX
US$131억
– –
-15,328
청산됨 -US$159만 –
CMG 아이콘
1231
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$445억
– –
-28,450
청산됨 -US$34.4만 –
CMP 아이콘
1232
Compass Minerals
CMP
US$9.7억
– –
-385
청산됨 -US$3.1만 –
CMS 아이콘
1233
CMS Energy
CMS
US$217억
– –
-4,081
청산됨 -US$12.9만 –
CNX 아이콘
1234
CNX Resources
CNX
US$52억
– –
-8,378
청산됨 -US$15.1만 –
CODI 아이콘
1235
Compass Diversified
CODI
US$8.88억
– –
-96
청산됨 -US$1천 –
COST 아이콘
1236
Costco
COST
US$4840억
– –
-56,782
청산됨 -US$767만 –
CROX 아이콘
1237
Crocs
CROX
US$71.7억
– –
-16,936
청산됨 -US$24.9만 –
CRUS 아이콘
1238
Cirrus Logic
CRUS
US$60.7억
– –
-1,767
청산됨 -US$6만 –
CSCO 아이콘
1239
Cisco
CSCO
US$4022억
– –
-13,341
청산됨 -US$36.6만 –
CVX 아이콘
1240
Chevron
CVX
US$4222억
– –
-7,183
청산됨 -US$69.2만 –
CWEN.A 아이콘
1241
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
– –
-664
청산됨 -US$1.4만 –
DB 아이콘
1242
Deutsche Bank
DB
US$680억
– –
-9,212
청산됨 -US$24.8만 –
DFS 아이콘
1243
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
– –
-17,395
청산됨 -US$100만 –
DG 아이콘
1244
Dollar General
DG
US$297억
– –
-8,833
청산됨 -US$68.6만 –
DINO 아이콘
1245
HF Sinclair
DINO
US$173억
– –
-21,338
청산됨 -US$91만 –
DIOD 아이콘
1246
Diodes
DIOD
US$42.2억
– –
-1,700
청산됨 -US$4만 –
DKS 아이콘
1247
Dick's Sporting Goods
DKS
US$144억
– –
-6,284
청산됨 -US$32.5만 –
DNOW 아이콘
1248
DNOW Inc
DNOW
US$25.1억
– –
-2,740
청산됨 -US$5.4만 –
DORM 아이콘
1249
Dorman Products
DORM
US$38.9억
– –
-467
청산됨 -US$2.2만 –
DRI 아이콘
1250
Darden Restaurants
DRI
US$258억
– –
-724
청산됨 -US$4.5만 –
48 49
50
51 52

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Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.74억 상당의 1,663개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9211만 규모를 투입해 신규 포지션 580개를 개설하고 기존 보유 종목 342개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CVS Health 주식으로, 91,570주를 보유했으며 가치는 US$883만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cardinal Health 주식으로, 보유분을 추정 US$929만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$883만 상당의 91,570주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 3분기에 Sherwin-Williams 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$884만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cardinal Health이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 580개를 편입하고 499개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.

2015년 10월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.