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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$3.12억
AUM 성장
-US$4.15억
자금 흐름
-US$4.15억
자금 흐름 %
-133.19%
상위 10개 보유 종목 비중
6.56%
보유액
1,652
신규
551
증가
127
축소
406
청산됨
564
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ECL 아이콘
Ecolab
ECL
+US$239만
2
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$222만
3
MON
Monsanto Co
MON
+US$205만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$202만
5
X 아이콘
US Steel
X
+US$196만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTRS 아이콘
Viatris
VTRS
+US$590만
2
PARA 아이콘
Paramount Global Class B
PARA
+US$539만
3
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$530만
4
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$502만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$449만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 13.66%
2 정보기술 12.53%
3 임의소비재 11.89%
4 산업재 11.48%
5 헬스케어 10.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GGAL 아이콘
1226
Galicia Financial Group
GGAL
US$47.8억
– –
-600
청산됨 -US$8천 –
GIB 아이콘
1227
CGI
GIB
US$167억
– –
-5,601
청산됨 -US$18.9만 –
GIL 아이콘
1228
Gildan
GIL
US$64.2억
– –
-18,148
청산됨 -US$49.6만 –
GIS 아이콘
1229
General Mills
GIS
US$184억
– –
-72,759
청산됨 -US$367만 –
GM 아이콘
1230
General Motors
GM
US$725억
– –
-112,957
청산됨 -US$361만 –
GMED 아이콘
1231
Globus Medical
GMED
US$95.7억
– –
-202
청산됨 -US$3천 –
GPK 아이콘
1232
Graphic Packaging
GPK
US$32.2억
– –
-60,290
청산됨 -US$74.9만 –
GPN 아이콘
1233
Global Payments
GPN
US$243억
– –
-29,832
청산됨 -US$104만 –
GSK 아이콘
1234
GSK
GSK
US$1011억
– –
-34,765
청산됨 -US$200만 –
GTN 아이콘
1235
Gray Television
GTN
US$6.17억
– –
-29,592
청산됨 -US$23.3만 –
GVA 아이콘
1236
Granite Construction
GVA
US$55억
– –
-2,322
청산됨 -US$7.3만 –
GWRE 아이콘
1237
Guidewire Software
GWRE
US$131억
– –
-5,301
청산됨 -US$23.5만 –
H 아이콘
1238
Hyatt Hotels
H
US$175억
– –
-9,322
청산됨 -US$56.4만 –
HEI 아이콘
1239
HEICO Corp
HEI
US$475억
– –
-9,858
청산됨 -US$18.8만 –
HII 아이콘
1240
Huntington Ingalls Industries
HII
US$121억
– –
-1,017
청산됨 -US$10.5만 –
HNI 아이콘
1241
HNI Corp
HNI
US$34.9억
– –
-3,212
청산됨 -US$11.5만 –
HOLX 아이콘
1242
상장폐지됨
Hologic
HOLX
– –
-21,837
청산됨 -US$53.1만 –
HOPE 아이콘
1243
Hope Bancorp
HOPE
US$16.6억
– –
-10,133
청산됨 -US$14.7만 –
HOUS 아이콘
1244
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
– –
-34,052
청산됨 -US$127만 –
HP 아이콘
1245
Helmerich & Payne
HP
US$38억
– –
-13,601
청산됨 -US$133만 –
HSBC 아이콘
1246
HSBC
HSBC
US$3064억
– –
-2,487
청산됨 -US$10.9만 –
IBKR 아이콘
1247
Interactive Brokers
IBKR
US$371억
– –
-17,492
청산됨 -US$10.9만 –
IBN 아이콘
1248
ICICI Bank
IBN
US$1239억
– –
-39,089
청산됨 -US$34.8만 –
IBOC 아이콘
1249
International Bancshares
IBOC
US$42.1억
– –
-3,498
청산됨 -US$8.6만 –
ICL 아이콘
1250
ICL Group
ICL
US$58.3억
US$0 ﹤0.01%
+100
신규 +US$699
2014 Q4
0개 분기
48 49
50
51 52

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Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,652개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$7.27억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 순 US$4.15억 규모를 회수했으며, 564개 포지션을 청산하고 406개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 Ecolab에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$228만 상당의 21,807주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 4분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 6.6% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 564개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3.12억 규모가 됐어요.

2015년 1월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.