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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.12%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$10.9억
AUM 성장
-US$5886만
(-5.1%)
자금 흐름
+US$1.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.65%
보유액
2,326
신규
725
증가
535
축소
383
청산됨
662
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$968만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$779만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$761만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$755만 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$736만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$782만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$738만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$727만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$647만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$644만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.83% |
| 2 | 금융 | 14.47% |
| 3 | 산업재 | 12.04% |
| 4 | 임의소비재 | 11.96% |
| 5 | 헬스케어 | 10.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Agree Realty
ADC
US$90.3억
| US$247만 | 0.23% |
+34,289
| 신규 | +US$238만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
102
Eversource Energy
ES
US$270억
| US$247만 | 0.23% |
29,257
-15,452
| -35% | -US$137만 |
2022 Q1
1분기
|
|
103
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$246만 | 0.23% |
+15,272
| 신규 | +US$295만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
104
상장폐지됨
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| US$245만 | 0.23% |
17,153
+17,063
| +18,959% | +US$349만 |
2022 Q1
1분기
|
|
105
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.7억
| US$244만 | 0.22% |
89,297
+31,959
| +56% | +US$91.9만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
106
Johnson Controls International
JCI
US$844억
| US$244만 | 0.22% |
+50,980
| 신규 | +US$284만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$244만 | 0.22% |
4,492
-562
| -11% | -US$30.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
108
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$14억
| US$244만 | 0.22% |
41,197
+35,633
| +640% | +US$293만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
FRC
109
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$242만 | 0.22% |
16,750
-15,766
| -48% | -US$236만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
110
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$238만 | 0.22% |
+7,963
| 신규 | +US$272만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
111
PG&E
PCG
US$292억
| US$238만 | 0.22% |
238,548
+18,298
| +8% | +US$21.5만 |
2022 Q1
1분기
|
|
112
Fastenal
FAST
US$633억
| US$238만 | 0.22% |
95,238
+82,934
| +674% | +US$223만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
113
Royal Gold
RGLD
US$217억
| US$236만 | 0.22% |
22,117
+16,660
| +305% | +US$206만 |
2022 Q1
1분기
|
|
114
Lennox International
LII
US$120억
| US$235만 | 0.22% |
11,378
+7,844
| +222% | +US$172만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
115
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$234만 | 0.22% |
42,090
+23,870
| +131% | +US$132만 |
2022 Q1
1분기
|
|
116
Dover
DOV
US$279억
| US$233만 | 0.21% |
19,241
+18,886
| +5,320% | +US$255만 |
2022 Q1
1분기
|
|
117
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$233만 | 0.21% |
28,521
+15,306
| +116% | +US$142만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
118
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$230만 | 0.21% |
64,562
+13,132
| +26% | +US$51.9만 |
2022 Q1
1분기
|
|
119
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$229만 | 0.21% |
127,647
+42,544
| +50% | +US$83.9만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
120
ASML
ASML
US$5763억
| US$228만 | 0.21% |
4,803
-1,328
| -22% | -US$74.1만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
121
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5억
| US$228만 | 0.21% |
205,375
+44,800
| +28% | +US$75.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
122
Riot Platforms
RIOT
US$65.7억
| US$227만 | 0.21% |
+541,915
| 신규 | +US$503만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
123
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$227만 | 0.21% |
57,753
+2,537
| +5% | +US$10.9만 |
2022 Q1
1분기
|
|
124
Ameren
AEE
US$318억
| US$226만 | 0.21% |
24,997
-18,236
| -42% | -US$169만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
125
Campbell Soup
CPB
US$67.9억
| US$226만 | 0.21% |
47,000
+14,414
| +44% | +US$67.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,326개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.5억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.68억 규모를 투입해 신규 포지션 725개를 개설하고 기존 보유 종목 535개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street 주식으로, 136,804주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$613만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street 주식으로, US$843만 상당의 136,804주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2022년 2분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$755만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$613만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 6.7% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 725개를 편입하고 662개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$10.9억 규모가 됐어요.
2022년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.