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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
자금 흐름
-US$1907만
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1592만
2
DGX 아이콘
Quest Diagnostics
DGX
+US$1418만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1134만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1134만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$876만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1301만
2
HLT 아이콘
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+US$1274만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1048만
4
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$1000만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$981만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 16.1%
2 헬스케어 15.51%
3 정보기술 13.16%
4 산업재 12.26%
5 금융 12.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CALM 아이콘
1201
Cal-Maine
CALM
US$30.2억
– –
-1,166
청산됨 -US$4.6만 –
CCI 아이콘
1202
Crown Castle
CCI
US$377억
– –
-20,000
청산됨 -US$200만 –
CCOI 아이콘
1203
Cogent Communications
CCOI
US$2.04억
– –
-677
청산됨 -US$2.7만 –
CDE 아이콘
1204
Coeur Mining
CDE
US$158억
– –
-8,260
청산됨 -US$7만 –
CDNS 아이콘
1205
Cadence Design Systems
CDNS
US$878억
– –
-14,632
청산됨 -US$49만 –
CENTA 아이콘
1206
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$25.5억
– –
-5,134
청산됨 -US$12.3만 –
CFG 아이콘
1207
Citizens Financial Group
CFG
US$265억
– –
-95,346
청산됨 -US$340만 –
CFR 아이콘
1208
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.5억
– –
-8,469
청산됨 -US$79.5만 –
CHGG 아이콘
1209
Chegg
CHGG
US$6784만
– –
-2,954
청산됨 -US$3.6만 –
CHRW 아이콘
1210
C.H. Robinson
CHRW
US$145억
– –
-58,609
청산됨 -US$402만 –
CHT 아이콘
1211
Chunghwa Telecom
CHT
US$387억
– –
-549
청산됨 -US$1.9만 –
CI 아이콘
1212
Cigna
CI
US$776억
– –
-14,909
청산됨 -US$250만 –
CIM 아이콘
1213
Chimera Investment
CIM
US$6.12억
– –
-1,037
청산됨 -US$5.7만 –
CL 아이콘
1214
Colgate-Palmolive
CL
US$768억
– –
-123,379
청산됨 -US$915만 –
CMA 아이콘
1215
상장폐지됨
Comerica
CMA
– –
-35,705
청산됨 -US$262만 –
CMCSA 아이콘
1216
Comcast
CMCSA
US$866억
– –
-186,415
청산됨 -US$726만 –
CME 아이콘
1217
CME Group
CME
US$1095억
– –
-11,236
청산됨 -US$141만 –
CMG 아이콘
1218
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$436억
– –
-276,850
청산됨 -US$230만 –
CMP 아이콘
1219
Compass Minerals
CMP
US$9.6억
– –
-7,153
청산됨 -US$46.7만 –
CNC 아이콘
1220
Centene
CNC
US$345억
– –
-70,072
청산됨 -US$280만 –
CNK 아이콘
1221
Cinemark Holdings
CNK
US$45.1억
– –
-3,771
청산됨 -US$14.6만 –
CNP 아이콘
1222
CenterPoint Energy
CNP
US$270억
– –
-19,605
청산됨 -US$53.6만 –
COLM 아이콘
1223
Columbia Sportswear
COLM
US$36.1억
– –
-4,125
청산됨 -US$23.9만 –
COR 아이콘
1224
Cencora
COR
US$637억
– –
-10,029
청산됨 -US$94.8만 –
COST 아이콘
1225
Costco
COST
US$4669억
– –
-11,945
청산됨 -US$191만 –
47 48
49
50 51

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Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.

2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.