Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.15% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 헬스케어 | 12.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.69% |
| 5 | 필수소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
TechnipFMC
FTI
US$251억
| – | – |
-46,426
| 청산됨 | -US$128만 | – |
|
1202
General Dynamics
GD
US$986억
| – | – |
-3,723
| 청산됨 | -US$50.5만 | – |
|
1203
Gen Digital
GEN
US$183억
| – | – |
-58,479
| 청산됨 | -US$137만 | – |
|
1204
G-III Apparel Group
GIII
US$14.2억
| – | – |
-2,556
| 청산됨 | -US$14.3만 | – |
|
1205
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$116억
| – | – |
-5,871
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
1206
Corning
GLW
US$1023억
| – | – |
-64,313
| 청산됨 | -US$146만 | – |
|
1207
Genuine Parts
GPC
US$174억
| – | – |
-8,594
| 청산됨 | -US$80만 | – |
|
1208
Green Plains
GPRE
US$9.6억
| – | – |
-9,019
| 청산됨 | -US$25.7만 | – |
|
1209
Garmin
GRMN
US$557억
| – | – |
-9,975
| 청산됨 | -US$47.4만 | – |
|
1210
GSK
GSK
US$1025억
| – | – |
-22,234
| 청산됨 | -US$128만 | – |
|
1211
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-5,582
| 청산됨 | -US$19.5만 | – |
|
1212
Gray Television
GTN
US$5.13억
| – | – |
-8,931
| 청산됨 | -US$12.3만 | – |
|
1213
Haemonetics
HAE
US$58억
| – | – |
-133
| 청산됨 | -US$5천 | – |
|
1214
Halozyme
HALO
US$148억
| – | – |
-6,124
| 청산됨 | -US$8.7만 | – |
|
1215
HCA Healthcare
HCA
US$1067억
| – | – |
-11,550
| 청산됨 | -US$86.8만 | – |
|
1216
Healthcare Services Group
HCSG
US$17.9억
| – | – |
-4,552
| 청산됨 | -US$14.6만 | – |
|
1217
Home Depot
HD
US$3546억
| – | – |
-32,337
| 청산됨 | -US$367만 | – |
|
1218
상장폐지됨
Hess
HES
| – | – |
-5,859
| 청산됨 | -US$39.7만 | – |
|
1219
Harte-Hanks
HHS
US$2959만
| US$0 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$1.01천 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
1220
Himax Technologies
HIMX
US$18.2억
| – | – |
-2,500
| 청산됨 | -US$1.5만 | – |
|
1221
Honda
HMC
US$457억
| – | – |
-7,248
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
1222
HP
HPQ
US$270억
| – | – |
-100,378
| 청산됨 | -US$142만 | – |
|
1223
Herc Holdings
HRI
US$53억
| – | – |
-15,500
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
1224
Henry Schein
HSIC
US$98.3억
| – | – |
-4,039
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
1225
Host Hotels & Resorts
HST
US$179억
| – | – |
-16,678
| 청산됨 | -US$33.6만 | – |
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.