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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$3.12억
AUM 성장
-US$4.15억
자금 흐름
-US$4.15억
자금 흐름 %
-133.19%
상위 10개 보유 종목 비중
6.56%
보유액
1,652
신규
551
증가
127
축소
406
청산됨
564
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ECL 아이콘
Ecolab
ECL
+US$239만
2
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$222만
3
MON
Monsanto Co
MON
+US$205만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$202만
5
X 아이콘
US Steel
X
+US$196만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTRS 아이콘
Viatris
VTRS
+US$590만
2
PARA 아이콘
Paramount Global Class B
PARA
+US$539만
3
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$530만
4
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$502만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$449만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 13.66%
2 정보기술 12.53%
3 임의소비재 11.89%
4 산업재 11.48%
5 헬스케어 10.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EWBC 아이콘
1201
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
– –
-13,950
청산됨 -US$47.4만 –
EXTR 아이콘
1202
Extreme Networks
EXTR
US$35.1억
– –
-18,063
청산됨 -US$8.6만 –
FAF 아이콘
1203
First American
FAF
US$66.2억
– –
-8,969
청산됨 -US$24.3만 –
FBP 아이콘
1204
First Bancorp
FBP
US$39.1억
– –
-6,887
청산됨 -US$3.2만 –
FCF 아이콘
1205
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.3억
– –
-429
청산됨 -US$3천 –
DMC 아이콘
1206
Del Monte Corp
DMC
US$12.8억
– –
-2,200
청산됨 -US$7만 –
FDS 아이콘
1207
Factset
FDS
US$117억
– –
-2,444
청산됨 -US$29.7만 –
FHI 아이콘
1208
Federated Hermes
FHI
US$47.1억
– –
-1,576
청산됨 -US$4.6만 –
FICO 아이콘
1209
Fair Isaac
FICO
US$154억
– –
-5,788
청산됨 -US$31.8만 –
FIS 아이콘
1210
Fidelity National Information Services
FIS
US$152억
– –
-8,619
청산됨 -US$48.5만 –
FL 아이콘
1211
상장폐지됨
Foot Locker
FL
– –
-7,967
청산됨 -US$44.3만 –
FMC 아이콘
1212
FMC
FMC
US$8.1억
– –
-43,060
청산됨 -US$214만 –
FMX 아이콘
1213
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$449억
– –
-193
청산됨 -US$1.7만 –
FNB 아이콘
1214
FNB Corp
FNB
US$63.8억
– –
-23,562
청산됨 -US$28.2만 –
FNF 아이콘
1215
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
– –
-11,045
청산됨 -US$21.2만 –
FOLD 아이콘
1216
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
– –
-1,444
청산됨 -US$8천 –
FSLR 아이콘
1217
First Solar
FSLR
US$184억
– –
-6,459
청산됨 -US$42.5만 –
FSK 아이콘
1218
FS KKR Capital
FSK
US$32.1억
– –
-2,153
청산됨 -US$9.2만 –
FTI 아이콘
1219
TechnipFMC
FTI
US$258억
– –
-34,906
청산됨 -US$141만 –
FTNT 아이콘
1220
Fortinet
FTNT
US$935억
– –
-273,290
청산됨 -US$138만 –
FULT 아이콘
1221
Fulton Financial
FULT
US$45.4억
– –
-19,449
청산됨 -US$21.5만 –
GEF 아이콘
1222
Greif
GEF
US$40.3억
– –
-7,691
청산됨 -US$33.6만 –
GEL 아이콘
1223
Genesis Energy
GEL
US$15.7억
– –
-4,696
청산됨 -US$24.7만 –
GES 아이콘
1224
상장폐지됨
Guess Inc
GES
– –
-27,903
청산됨 -US$61.3만 –
GGB 아이콘
1225
Gerdau
GGB
US$86.3억
– –
-16,773
청산됨 -US$6.3만 –
47 48
49
50 51

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Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,652개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$7.27억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 순 US$4.15억 규모를 회수했으며, 564개 포지션을 청산하고 406개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 Ecolab에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$228만 상당의 21,807주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 4분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 6.6% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 564개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3.12억 규모가 됐어요.

2015년 1월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.