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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
자금 흐름
-US$1907만
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1592만
2
DGX 아이콘
Quest Diagnostics
DGX
+US$1418만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1134만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1134만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$876만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1301만
2
HLT 아이콘
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+US$1274만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1048만
4
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$1000만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$981만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 16.1%
2 헬스케어 15.51%
3 정보기술 13.16%
4 산업재 12.26%
5 금융 12.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AZO 아이콘
1176
AutoZone
AZO
US$518억
– –
-9,934
청산됨 -US$567만 –
BANR 아이콘
1177
Banner Corp
BANR
US$25.5억
– –
-1,192
청산됨 -US$6.7만 –
BCC 아이콘
1178
Boise Cascade
BCC
US$24.4억
– –
-3,611
청산됨 -US$10.9만 –
BDN 아이콘
1179
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.51억
– –
-2,358
청산됨 -US$4.1만 –
BFAM 아이콘
1180
Bright Horizons
BFAM
US$25.7억
– –
-1,615
청산됨 -US$12.4만 –
BF.B 아이콘
1181
Brown-Forman Class B
BF.B
US$140억
– –
-17,302
청산됨 -US$53.8만 –
BGS 아이콘
1182
B&G Foods
BGS
US$2.03억
– –
-9,108
청산됨 -US$32.4만 –
BIO 아이콘
1183
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$103억
– –
-197
청산됨 -US$4.4만 –
BKH 아이콘
1184
Black Hills Corp
BKH
US$64.9억
– –
-3,033
청산됨 -US$20.4만 –
BLD 아이콘
1185
상장폐지됨
TopBuild
BLD
– –
-8,864
청산됨 -US$47만 –
BLUE 아이콘
1186
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
– –
-34
청산됨 -US$4.6만 –
BMA 아이콘
1187
Banco Macro
BMA
US$36.9억
– –
-132
청산됨 -US$1.2만 –
BOKF 아이콘
1188
BOK Financial
BOKF
US$78.7억
– –
-798
청산됨 -US$6.7만 –
BRK.B 아이콘
1189
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
– –
-23,399
청산됨 -US$396만 –
BRKL 아이콘
1190
상장폐지됨
Brookline Bancorp
BRKL
– –
-5,558
청산됨 -US$8.1만 –
BRO 아이콘
1191
Brown & Brown
BRO
US$239억
– –
-4,472
청산됨 -US$9.6만 –
BSAC 아이콘
1192
Banco Santander Chile
BSAC
US$152억
– –
-2,229
청산됨 -US$5.6만 –
BSBR 아이콘
1193
Santander
BSBR
US$347억
– –
-10,145
청산됨 -US$7.3만 –
BSX 아이콘
1194
Boston Scientific
BSX
US$620억
– –
-73,140
청산됨 -US$203만 –
SLAI
1195
상장폐지됨
SOLAI Ltd ADS
SLAI
– –
-7
청산됨 -US$5천 –
BTI 아이콘
1196
British American Tobacco
BTI
US$1308억
– –
-2,490
청산됨 -US$17만 –
BUD 아이콘
1197
AB InBev
BUD
US$1653억
– –
-9,180
청산됨 -US$101만 –
BZH 아이콘
1198
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
– –
-9,711
청산됨 -US$13.3만 –
CADE 아이콘
1199
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
– –
-855
청산됨 -US$2.6만 –
CAKE 아이콘
1200
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.2억
– –
-42,068
청산됨 -US$212만 –
46 47
48
49 50

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Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.

2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.