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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.52%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$5140만
자금 흐름
+US$4090만
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
16.13%
보유액
1,582
신규
556
증가
283
축소
259
청산됨
482
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2505만
2
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1670만
3
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1303만
4
PAYX 아이콘
Paychex
PAYX
+US$1301만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1282만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2306만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1982만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1784만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1706만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1534만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 16.25%
2 산업재 13.13%
3 임의소비재 12.55%
4 헬스케어 12.19%
5 필수소비재 11.84%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VISN 아이콘
1176
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.14억
– –
-4,386
청산됨 -US$16.3만 –
COP 아이콘
1177
ConocoPhillips
COP
US$1656억
– –
-5,371
청산됨 -US$26.9만 –
CRL 아이콘
1178
Charles River Laboratories
CRL
US$163억
– –
-530
청산됨 -US$4만 –
CROX 아이콘
1179
Crocs
CROX
US$71.7억
– –
-214
청산됨 -US$1천 –
CUBI 아이콘
1180
Customers Bancorp
CUBI
US$28.4억
– –
-517
청산됨 -US$1.8만 –
CUK 아이콘
1181
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
– –
-1,378
청산됨 -US$7만 –
CUZ 아이콘
1182
Cousins Properties
CUZ
US$48.6억
– –
-4,943
청산됨 -US$16.8만 –
CVGW 아이콘
1183
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
– –
-2,298
청산됨 -US$14.1만 –
CWEN 아이콘
1184
Clearway Energy Class C
CWEN
US$40.4억
– –
-5,835
청산됨 -US$9.2만 –
CWT 아이콘
1185
California Water Service
CWT
US$31.1억
– –
-3,672
청산됨 -US$12.4만 –
CXT 아이콘
1186
Crane NXT
CXT
US$32.8억
– –
-23,317
청산됨 -US$58.4만 –
CZR 아이콘
1187
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7억
– –
-30
청산됨 – –
DBI 아이콘
1188
Designer Brands
DBI
US$3.29억
– –
-22,656
청산됨 -US$51.3만 –
DCI 아이콘
1189
Donaldson
DCI
US$101억
– –
-4,632
청산됨 -US$19.4만 –
DEI 아이콘
1190
Douglas Emmett
DEI
US$16.5억
– –
-31,039
청산됨 -US$113만 –
DHT 아이콘
1191
DHT Holdings
DHT
US$35.9억
– –
-6,189
청산됨 -US$2.5만 –
DK 아이콘
1192
Delek US
DK
US$41.5억
– –
-5,862
청산됨 -US$14.1만 –
DKS 아이콘
1193
Dick's Sporting Goods
DKS
US$144억
– –
-22,580
청산됨 -US$120만 –
DLB 아이콘
1194
Dolby
DLB
US$60.5억
– –
-7,530
청산됨 -US$34만 –
DLTR 아이콘
1195
Dollar Tree
DLTR
US$265억
– –
-160,809
청산됨 -US$1241만 –
DRI 아이콘
1196
Darden Restaurants
DRI
US$258억
– –
-57,044
청산됨 -US$415만 –
ECL 아이콘
1197
Ecolab
ECL
US$854억
– –
-1,013
청산됨 -US$11.8만 –
EDU 아이콘
1198
New Oriental
EDU
US$81.4억
– –
-15,282
청산됨 -US$64.3만 –
EEFT 아이콘
1199
Euronet Worldwide
EEFT
US$25.7억
– –
-6,689
청산됨 -US$48.4만 –
EFX 아이콘
1200
Equifax
EFX
US$219억
– –
-1,697
청산됨 -US$20만 –
46 47
48
49 50

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Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.5억 상당의 1,582개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.02억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$4090만 규모를 투입해 신규 포지션 556개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altria Group 주식으로, 346,194주를 보유했으며 가치는 US$2472만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$2306만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Altria Group 주식으로, US$2472만 상당의 346,194주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 1분기에 US Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1670만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 556개를 편입하고 482개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.

2017년 5월 10일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.