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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.39%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$4.04억
AUM 성장
+US$9210만
자금 흐름
+US$9688만
자금 흐름 %
23.98%
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,608
신규
521
증가
261
축소
241
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
UNP 아이콘
Union Pacific
UNP
+US$666만
2
DD 아이콘
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$630만
3
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$541만
4
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$505만
5
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$445만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$229만
2
ECL 아이콘
Ecolab
ECL
+US$228만
3
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$214만
4
GD 아이콘
General Dynamics
GD
+US$177만
5
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$176만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 14.17%
2 정보기술 13.73%
3 헬스케어 13.67%
4 산업재 11.09%
5 임의소비재 9.2%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FNV 아이콘
1151
Franco-Nevada
FNV
US$477억
– –
-10,339
청산됨 -US$50.8만 –
FORM 아이콘
1152
FormFactor
FORM
US$68.5억
– –
-4,200
청산됨 -US$3.6만 –
FR 아이콘
1153
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.2억
– –
-2,187
청산됨 -US$4.4만 –
FUL 아이콘
1154
H.B. Fuller
FUL
US$26.5억
– –
-3,763
청산됨 -US$16.7만 –
FWONA 아이콘
1155
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
– –
-6,986
청산됨 -US$16.5만 –
FWONK 아이콘
1156
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$278억
– –
-1,834
청산됨 -US$4.5만 –
FWRD 아이콘
1157
Forward Air
FWRD
US$5.87억
– –
-607
청산됨 -US$3만 –
G 아이콘
1158
Genpact
G
US$72.9억
– –
-5,638
청산됨 -US$10.6만 –
GDOT 아이콘
1159
Green Dot
GDOT
US$6.59억
– –
-7,653
청산됨 -US$15.6만 –
GL 아이콘
1160
Globe Life
GL
US$121억
– –
-5,625
청산됨 -US$30.4만 –
GOGO 아이콘
1161
Gogo Inc
GOGO
US$4.44억
– –
-7,341
청산됨 -US$12.1만 –
B 아이콘
1162
Barrick Mining
B
US$612억
– –
-29,185
청산됨 -US$31.3만 –
GPI 아이콘
1163
Group 1 Automotive
GPI
US$31.1억
– –
-424
청산됨 -US$3.7만 –
GRFS 아이콘
1164
Grifois
GRFS
US$59.1억
– –
-5,302
청산됨 -US$9만 –
GRPN 아이콘
1165
Groupon
GRPN
US$4.96억
US$0 ﹤0.01%
2
-39
-95% -US$5.98천
2014 Q4
1분기
GS 아이콘
1166
Goldman Sachs
GS
US$2644억
– –
-11,808
청산됨 -US$229만 –
GSM 아이콘
1167
FerroAtlántica
GSM
US$5.61억
– –
-4,672
청산됨 -US$8만 –
GT 아이콘
1168
Goodyear
GT
US$11.9억
– –
-12,276
청산됨 -US$35만 –
HAS 아이콘
1169
Hasbro
HAS
US$169억
– –
-1,982
청산됨 -US$10.8만 –
HBI 아이콘
1170
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
– –
-11,256
청산됨 -US$31.4만 –
HCI 아이콘
1171
HCI Group
HCI
US$23.8억
– –
-4,346
청산됨 -US$18.7만 –
HELE 아이콘
1172
Helen of Troy
HELE
US$8.73억
– –
-647
청산됨 -US$4.2만 –
HHH 아이콘
1173
Howard Hughes
HHH
US$49.6억
– –
-826
청산됨 -US$10.2만 –
HIW 아이콘
1174
Highwoods Properties
HIW
US$34.3억
– –
-1,978
청산됨 -US$8.7만 –
HOG 아이콘
1175
Harley-Davidson
HOG
US$32.7억
– –
-17,107
청산됨 -US$113만 –
45 46
47
48 49

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Quantbot Technologies의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰

2015년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$4.04억 상당의 1,608개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.12억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$9688만 규모를 투입해 신규 포지션 521개를 개설하고 기존 보유 종목 261개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific 주식으로, 56,743주를 보유했으며 가치는 US$614만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ecolab 주식으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Union Pacific 주식으로, US$614만 상당의 56,743주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 1분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ecolab이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$229만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.04억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 521개를 편입하고 582개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$4.04억에 이르렀어요.

2015년 4월 24일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.