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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$3.12억
AUM 성장
-US$4.15억
자금 흐름
-US$4.15억
자금 흐름 %
-133.19%
상위 10개 보유 종목 비중
6.56%
보유액
1,652
신규
551
증가
127
축소
406
청산됨
564
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ECL 아이콘
Ecolab
ECL
+US$239만
2
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$222만
3
MON
Monsanto Co
MON
+US$205만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$202만
5
X 아이콘
US Steel
X
+US$196만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTRS 아이콘
Viatris
VTRS
+US$590만
2
PARA 아이콘
Paramount Global Class B
PARA
+US$539만
3
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$530만
4
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$502만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$449만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 13.66%
2 정보기술 12.53%
3 임의소비재 11.89%
4 산업재 11.48%
5 헬스케어 10.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CE 아이콘
1151
Celanese
CE
US$56.3억
– –
-11,329
청산됨 -US$66.2만 –
CFFN 아이콘
1152
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
– –
-3,850
청산됨 -US$4.5만 –
CHT 아이콘
1153
Chunghwa Telecom
CHT
US$381억
– –
-1,300
청산됨 -US$3.8만 –
CIG 아이콘
1154
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$52.6억
– –
-354,213
청산됨 -US$112만 –
CLB 아이콘
1155
Core Laboratories
CLB
US$4.13억
– –
-610
청산됨 -US$8.9만 –
CLF 아이콘
1156
Cleveland-Cliffs
CLF
US$74.6억
– –
-136,941
청산됨 -US$142만 –
CLW 아이콘
1157
Clearwater Paper
CLW
US$2.25억
– –
-1,271
청산됨 -US$7.6만 –
CMC 아이콘
1158
Commercial Metals
CMC
US$70.4억
– –
-956
청산됨 -US$1.6만 –
CMI 아이콘
1159
Cummins
CMI
US$624억
– –
-14,563
청산됨 -US$192만 –
CNK 아이콘
1160
Cinemark Holdings
CNK
US$48억
– –
-12,513
청산됨 -US$42.5만 –
CNMD 아이콘
1161
CONMED
CNMD
US$15억
– –
-5,233
청산됨 -US$19.2만 –
CPRI 아이콘
1162
Capri Holdings
CPRI
US$21.1억
– –
-2,861
청산됨 -US$20.4만 –
CRK 아이콘
1163
Comstock Resources
CRK
US$44.2억
– –
-2,076
청산됨 -US$19.3만 –
CRTO 아이콘
1164
Criteo S.A.
CRTO
US$8.58억
– –
-1,785
청산됨 -US$6만 –
CSL 아이콘
1165
Carlisle Companies
CSL
US$152억
– –
-3,455
청산됨 -US$27.7만 –
CSTM 아이콘
1166
Constellium
CSTM
US$30.4억
– –
-24,246
청산됨 -US$59.6만 –
CTSH 아이콘
1167
Cognizant
CTSH
US$285억
– –
-61,487
청산됨 -US$275만 –
CVBF 아이콘
1168
CVB Financial
CVBF
US$39.2억
– –
-8,360
청산됨 -US$11.9만 –
CVE 아이콘
1169
Cenovus Energy
CVE
US$522억
– –
-15,885
청산됨 -US$42.6만 –
CVLT 아이콘
1170
Commault Systems
CVLT
US$68억
– –
-4,062
청산됨 -US$20.4만 –
CW 아이콘
1171
Curtiss-Wright
CW
US$173억
– –
-1,036
청산됨 -US$6.8만 –
CXT 아이콘
1172
Crane NXT
CXT
US$32.8억
– –
-25,404
청산됨 -US$55.7만 –
DAL 아이콘
1173
Delta Air Lines
DAL
US$569억
– –
-22,005
청산됨 -US$79.5만 –
DAN 아이콘
1174
Dana Inc
DAN
US$23.2억
– –
-41,939
청산됨 -US$80.3만 –
DBI 아이콘
1175
Designer Brands
DBI
US$3.29억
– –
-10,071
청산됨 -US$30.3만 –
45 46
47
48 49

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Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,652개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$7.27억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 순 US$4.15억 규모를 회수했으며, 564개 포지션을 청산하고 406개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 Ecolab에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$228만 상당의 21,807주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 4분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 6.6% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 564개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3.12억 규모가 됐어요.

2015년 1월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.