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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.97%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$5.83억
AUM 성장
+US$931만
자금 흐름
+US$2474만
자금 흐름 %
4.24%
상위 10개 보유 종목 비중
14.87%
보유액
1,658
신규
494
증가
258
축소
292
청산됨
611
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$1310만
2
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$1149만
3
CMG 아이콘
Chipotle Mexican Grill
CMG
+US$921만
4
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$914만
5
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$909만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$1129만
2
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$951만
3
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$883만
4
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$855만
5
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$779만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 14.56%
2 산업재 12.84%
3 정보기술 12.57%
4 헬스케어 12.33%
5 금융 11.71%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CTRA 아이콘
1126
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-33,438
청산됨 -US$73만 –
CTSH 아이콘
1127
Cognizant
CTSH
US$282억
– –
-26,742
청산됨 -US$167만 –
CUZ 아이콘
1128
Cousins Properties
CUZ
US$48.8억
– –
-15,619
청산됨 -US$40.6만 –
CVLT 아이콘
1129
Commault Systems
CVLT
US$62.2억
– –
-1,832
청산됨 -US$6.2만 –
CVS 아이콘
1130
CVS Health
CVS
US$1143억
– –
-91,570
청산됨 -US$883만 –
CWEN 아이콘
1131
Clearway Energy Class C
CWEN
US$40.5억
– –
-8,516
청산됨 -US$9.8만 –
CXT 아이콘
1132
Crane NXT
CXT
US$32.8억
– –
-1,379
청산됨 -US$2.2만 –
D 아이콘
1133
Dominion Energy
D
US$595억
– –
-40,779
청산됨 -US$287만 –
DBI 아이콘
1134
Designer Brands
DBI
US$3.26억
– –
-13,766
청산됨 -US$34.8만 –
DBVT 아이콘
1135
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$6.93억
– –
-533
청산됨 -US$18.9만 –
DE 아이콘
1136
Deere & Co
DE
US$1816억
– –
-55,187
청산됨 -US$408만 –
DECK 아이콘
1137
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
– –
-34,500
청산됨 -US$33.3만 –
DEI 아이콘
1138
Douglas Emmett
DEI
US$16.6억
– –
-9,113
청산됨 -US$26.1만 –
DENN 아이콘
1139
상장폐지됨
Denny's
DENN
– –
-10,796
청산됨 -US$11.9만 –
DGX 아이콘
1140
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
– –
-342
청산됨 -US$2.1만 –
DK 아이콘
1141
Delek US
DK
US$41.5억
– –
-24,181
청산됨 -US$66.9만 –
DUK 아이콘
1142
Duke Energy
DUK
US$1007억
– –
-13,266
청산됨 -US$95.4만 –
EAT 아이콘
1143
Brinker International
EAT
US$82.4억
– –
-2,039
청산됨 -US$10.7만 –
ED 아이콘
1144
Consolidated Edison
ED
US$449억
– –
-37,628
청산됨 -US$252만 –
EFOI 아이콘
1145
Energy Focus
EFOI
US$2828만
– –
-29
청산됨 -US$1.1만 –
EGHT 아이콘
1146
8x8 Inc
EGHT
US$3.37억
– –
-9,586
청산됨 -US$7.9만 –
EL 아이콘
1147
Estee Lauder
EL
US$405억
– –
-17,984
청산됨 -US$145만 –
EME 아이콘
1148
Emcor
EME
US$289억
– –
-2,073
청산됨 -US$9.1만 –
ENSG 아이콘
1149
The Ensign Group
ENSG
US$110억
– –
-2,324
청산됨 -US$4.6만 –
ENTG 아이콘
1150
Entegris
ENTG
US$225억
– –
-14,699
청산됨 -US$19.3만 –
44 45
46
47 48

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Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.83억 상당의 1,658개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.74억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$2474만 규모를 투입해 신규 포지션 494개를 개설하고 기존 보유 종목 258개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service 주식으로, 128,217주를 보유했으며 가치는 US$1234만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sherwin-Williams 주식으로, 보유분을 추정 US$1129만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$1234만 상당의 128,217주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 4분기에 Healthpeak Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$634만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$1129만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$883만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.83억 중 15% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 494개를 편입하고 611개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$5.83억에 이르렀어요.

2016년 1월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.