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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$3.12억
AUM 성장
-US$4.15억
자금 흐름
-US$4.15억
자금 흐름 %
-133.19%
상위 10개 보유 종목 비중
6.56%
보유액
1,652
신규
551
증가
127
축소
406
청산됨
564
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ECL 아이콘
Ecolab
ECL
+US$239만
2
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$222만
3
MON
Monsanto Co
MON
+US$205만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$202만
5
X 아이콘
US Steel
X
+US$196만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTRS 아이콘
Viatris
VTRS
+US$590만
2
PARA 아이콘
Paramount Global Class B
PARA
+US$539만
3
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$530만
4
ITW 아이콘
Illinois Tool Works
ITW
+US$502만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$449만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 13.66%
2 정보기술 12.53%
3 임의소비재 11.89%
4 산업재 11.48%
5 헬스케어 10.62%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BC 아이콘
1126
Brunswick
BC
US$49.1억
– –
-17,913
청산됨 -US$75.4만 –
BCE 아이콘
1127
BCE
BCE
US$199억
– –
-12,432
청산됨 -US$53.1만 –
BCRX 아이콘
1128
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.8억
– –
-5,527
청산됨 -US$5.4만 –
BCS 아이콘
1129
Barclays
BCS
US$759억
– –
-24,748
청산됨 -US$34만 –
BDN 아이콘
1130
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.2억
– –
-53,514
청산됨 -US$75.2만 –
BFH 아이콘
1131
Bread Financial
BFH
US$37.2억
– –
-8,567
청산됨 -US$170만 –
BIIB 아이콘
1132
Biogen
BIIB
US$370억
– –
-739
청산됨 -US$24.4만 –
BNY 아이콘
1133
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028억
– –
-99,875
청산됨 -US$387만 –
BKD 아이콘
1134
Brookdale Senior Living
BKD
US$21.4억
– –
-57,012
청산됨 -US$184만 –
BKNG 아이콘
1135
Booking.com
BKNG
US$1199억
– –
-12,475
청산됨 -US$57.8만 –
BN 아이콘
1136
Brookfield
BN
US$930억
– –
-38,963
청산됨 -US$41만 –
BOH 아이콘
1137
Bank of Hawaii
BOH
US$27.3억
– –
-1,203
청산됨 -US$6.8만 –
BR 아이콘
1138
Broadridge
BR
US$217억
– –
-3,695
청산됨 -US$15.3만 –
BRC 아이콘
1139
Brady Corp
BRC
US$37.3억
– –
-4,169
청산됨 -US$9.3만 –
BRKR 아이콘
1140
Bruker
BRKR
US$92.1억
– –
-17,824
청산됨 -US$33만 –
BSX 아이콘
1141
Boston Scientific
BSX
US$641억
– –
-82,751
청산됨 -US$97.7만 –
CALM 아이콘
1142
Cal-Maine
CALM
US$30억
– –
-4,970
청산됨 -US$22.1만 –
CAR 아이콘
1143
Avis
CAR
US$44.4억
– –
-41,136
청산됨 -US$226만 –
CBOE 아이콘
1144
Cboe Global Markets
CBOE
US$385억
– –
-496
청산됨 -US$2.6만 –
CBT 아이콘
1145
Cabot Corp
CBT
US$37.1억
– –
-7,631
청산됨 -US$38.7만 –
CBU 아이콘
1146
Community Bank
CBU
US$33.8억
– –
-1,200
청산됨 -US$4만 –
CCOI 아이콘
1147
Cogent Communications
CCOI
US$2.01억
– –
-528
청산됨 -US$1.7만 –
CDE 아이콘
1148
Coeur Mining
CDE
US$146억
– –
-57,300
청산됨 -US$28.4만 –
CDNS 아이콘
1149
Cadence Design Systems
CDNS
US$915억
– –
-61,088
청산됨 -US$105만 –
CDP 아이콘
1150
COPT Defense Properties
CDP
US$37.1억
– –
-12,884
청산됨 -US$33.1만 –
44 45
46
47 48

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Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,652개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$7.27억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 순 US$4.15억 규모를 회수했으며, 564개 포지션을 청산하고 406개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 Ecolab에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$228만 상당의 21,807주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 4분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 6.6% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 564개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3.12억 규모가 됐어요.

2015년 1월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.