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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.56%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$39억
AUM 성장
+US$7.6억
(+24%)
자금 흐름
+US$5.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.19%
보유액
2,020
신규
602
증가
528
축소
462
청산됨
425
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$2742만 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$2540만 |
| 3 |
HubSpot
HUBS
|
+US$2538만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2211만 |
| 5 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+US$1997만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$2986만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$2690만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$2043만 |
| 4 |
On Holding
ONON
|
+US$2021만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$1963만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.76% |
| 2 | 산업재 | 15.7% |
| 3 | 금융 | 15.53% |
| 4 | 임의소비재 | 11.49% |
| 5 | 헬스케어 | 9.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Universal Technical Institute
UTI
US$12.1억
| US$34.4만 | 0.01% |
+10,162
| 신규 | +US$31.9만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
1102
Kelly Services Class A
KELYA
US$4.78억
| US$34.4만 | 0.01% |
29,357
+4,043
| +16% | +US$4.77만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
1103
Vizsla Silver
VZLA
US$10.9억
| US$34.2만 | 0.01% |
+116,354
| 신규 | +US$30.3만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
1104
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.9억
| US$34만 | 0.01% |
+7,265
| 신규 | +US$29.7만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
1105
Safehold
SAFE
US$6.9억
| US$33.9만 | 0.01% |
21,814
-20,332
| -48% | -US$31.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
1106
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$45.3억
| US$33.8만 | 0.01% |
7,905
-5,435
| -41% | -US$22.1만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
1107
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.8억
| US$33.7만 | 0.01% |
4,585
-49,299
| -91% | -US$357만 |
2025 Q1
1분기
|
|
1108
Repay Holdings
RPAY
US$3.75억
| US$33.5만 | 0.01% |
69,475
+40,720
| +142% | +US$18.6만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
1109
Kimco Realty
KIM
US$170억
| US$33.1만 | 0.01% |
+15,748
| 신규 | +US$32.7만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
1110
International Money Express
IMXI
US$1.9억
| US$32.7만 | 0.01% |
32,423
+8,487
| +35% | +US$9.7만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
1111
Harmony Biosciences
HRMY
US$19.8억
| US$32.6만 | 0.01% |
10,311
-18,102
| -64% | -US$58.2만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
1112
Graham Corp
GHM
US$9.8억
| US$32.5만 | 0.01% |
+6,574
| 신규 | +US$24.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
1113
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.6억
| US$32.4만 | 0.01% |
+36,152
| 신규 | +US$33.7만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
1114
Amerant Bancorp
AMTB
US$12.1억
| US$32.3만 | 0.01% |
17,724
+11,720
| +195% | +US$20.8만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
1115
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$32.2만 | 0.01% |
+5,819
| 신규 | +US$33.3만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
1116
상장폐지됨
HarborOne Bancorp
HONE
| US$32.1만 | 0.01% |
+27,494
| 신규 | +US$30.1만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
1117
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.8억
| US$32만 | 0.01% |
+4,398
| 신규 | +US$31.8만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
1118
Financial Institutions
FISI
US$7.88억
| US$31.7만 | 0.01% |
12,342
-4,190
| -25% | -US$10.5만 |
2025 Q1
1분기
|
|
1119
Covista Inc
CVSA
US$39.3억
| US$31.6만 | 0.01% |
+2,485
| 신규 | +US$29.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
1120
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.87억
| US$31.5만 | 0.01% |
10,669
-4,253
| -29% | -US$12.1만 |
2025 Q1
1분기
|
|
1121
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3억
| US$31.4만 | 0.01% |
+8,725
| 신규 | +US$30.2만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
1122
Centerspace
CSR
US$9.6억
| US$31.3만 | 0.01% |
5,196
-3,597
| -41% | -US$22.1만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
1123
CoreWeave
CRWV
US$295억
| US$31.1만 | 0.01% |
+1,910
| 신규 | +US$17.6만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
1124
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$443억
| US$31만 | 0.01% |
+5,838
| 신규 | +US$28.4만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
1125
First Bancorp
FBP
US$39.1억
| US$30.9만 | 0.01% |
+14,832
| 신규 | +US$29.2만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$39억 상당의 2,020개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.4억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.2% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.6억 규모를 투입해 신규 포지션 602개를 개설하고 기존 보유 종목 528개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amphenol 주식으로, 670,626주를 보유했으며 가치는 US$3311만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PNC Financial Services 주식으로, 보유분을 추정 US$2986만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Amphenol 주식으로, US$3311만 상당의 670,626주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2025년 2분기에 HubSpot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2538만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PNC Financial Services이며, 추정 감소액은 US$2986만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 CSX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2690만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39억 중 7.2% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 602개를 편입하고 425개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$39억에 이르렀어요.
2025년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.