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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.57%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$15.3억
AUM 성장
+US$1.14억
(+8.1%)
자금 흐름
+US$9117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.28%
보유액
2,094
신규
608
증가
482
축소
418
청산됨
576
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$1131만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1087만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$957만 |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$894만 |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$864만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1153만 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$983만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$952만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$921만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$785만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.33% |
| 2 | 임의소비재 | 14.19% |
| 3 | 금융 | 13.18% |
| 4 | 산업재 | 11.1% |
| 5 | 헬스케어 | 8.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Grocery Outlet
GO
US$12.5억
| US$13.4만 | 0.01% |
4,365
+3,063
| +235% | +US$8.95만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
1102
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$13.3만 | 0.01% |
+1,789
| 신규 | +US$13.1만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
1103
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$13.3만 | 0.01% |
+699
| 신규 | +US$13.9만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
1104
United Rentals
URI
US$696억
| US$13.3만 | 0.01% |
298
-6,979
| -96% | -US$259만 |
2023 Q1
1분기
|
|
1105
상장폐지됨
Kaman Corp
KAMN
| US$13.3만 | 0.01% |
5,446
+5,270
| +2,994% | +US$11.9만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
1106
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$13.2만 | 0.01% |
+4,774
| 신규 | +US$12.9만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
1107
Unifirst Corp
UNF
US$42.6억
| US$13.2만 | 0.01% |
+852
| 신규 | +US$14.3만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
1108
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$13.2만 | 0.01% |
598
+263
| +79% | +US$5.83만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
SCPL
1109
상장폐지됨
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
| US$13.2만 | 0.01% |
6,700
-16,044
| -71% | -US$29.1만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
1110
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.45억
| US$13.1만 | 0.01% |
16,965
+9,312
| +122% | +US$5.32만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
1111
First Bancorp
FBNC
US$26.7억
| US$13만 | 0.01% |
+4,370
| 신규 | +US$13.8만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
1112
Globalstar
GSAT
US$112억
| US$13만 | 0.01% |
8,020
+6,693
| +504% | +US$10.7만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
1113
Barings BDC
BBDC
US$8.99억
| US$12.9만 | 0.01% |
+16,440
| 신규 | +US$12.6만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
1114
PROG Holdings
PRG
US$15억
| US$12.8만 | 0.01% |
+3,974
| 신규 | +US$12만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
1115
상장폐지됨
Pactiv Evergreen Inc. Common stock
PTVE
| US$12.8만 | 0.01% |
16,856
+6,055
| +56% | +US$4.62만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
1116
Rogers Communications
RCI
US$180억
| US$12.7만 | 0.01% |
+2,787
| 신규 | +US$13.1만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
1117
Innovex International
INVX
US$17.7억
| US$12.7만 | 0.01% |
+5,443
| 신규 | +US$13.9만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
1118
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$14.5억
| US$12.6만 | 0.01% |
5,068
-5,348
| -51% | -US$13.2만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
1119
Scansource
SCSC
US$9.1억
| US$12.6만 | 0.01% |
4,252
+4,182
| +5,974% | +US$12.1만 |
2023 Q1
1분기
|
|
1120
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$62.1억
| US$12.5만 | 0.01% |
20,010
+909
| +5% | +US$7.17천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
1121
Andersons Inc
ANDE
US$18.6억
| US$12.5만 | 0.01% |
2,700
-9,290
| -77% | -US$38.9만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
1122
Orion
OEC
US$2.26억
| US$12.3만 | 0.01% |
5,816
-17,107
| -75% | -US$41.2만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
1123
InvenTrust Properties
IVT
US$24.6억
| US$12.3만 | 0.01% |
+5,310
| 신규 | +US$12만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
1124
Spectrum Brands
SPB
US$20.2억
| US$12.3만 | 0.01% |
+1,574
| 신규 | +US$11.2만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
1125
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.4억
| US$12.3만 | 0.01% |
7,945
-6,440
| -45% | -US$10.7만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$15.3억 상당의 2,094개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.3% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$9117만 규모를 투입해 신규 포지션 608개를 개설하고 기존 보유 종목 482개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 327,320주를 보유했으며 가치는 US$1385만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 19%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Charles Schwab 주식으로, 보유분을 추정 US$1153만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$1385만 상당의 327,320주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2023년 2분기에 MSCI 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1131만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Charles Schwab이며, 추정 감소액은 US$1153만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$921만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 6.3% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 608개를 편입하고 576개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$15.3억에 이르렀어요.
2023년 8월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.