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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.97%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$5.83억
AUM 성장
+US$931만
자금 흐름
+US$2474만
자금 흐름 %
4.24%
상위 10개 보유 종목 비중
14.87%
보유액
1,658
신규
494
증가
258
축소
292
청산됨
611
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
UPS 아이콘
United Parcel Service
UPS
+US$1310만
2
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$1149만
3
CMG 아이콘
Chipotle Mexican Grill
CMG
+US$921만
4
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$914만
5
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$909만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SHW 아이콘
Sherwin-Williams
SHW
+US$1129만
2
BUD 아이콘
AB InBev
BUD
+US$951만
3
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$883만
4
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$855만
5
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$779만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 14.56%
2 산업재 12.84%
3 정보기술 12.57%
4 헬스케어 12.33%
5 금융 11.71%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CFG 아이콘
1101
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
– –
-25,924
청산됨 -US$61.8만 –
CG 아이콘
1102
Carlyle Group
CG
US$139억
– –
-9,661
청산됨 -US$16.2만 –
CFR 아이콘
1103
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.1억
– –
-747
청산됨 -US$4.7만 –
CHD 아이콘
1104
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
– –
-24,986
청산됨 -US$105만 –
CHRD 아이콘
1105
Chord Energy
CHRD
US$78.2억
– –
-27,307
청산됨 -US$23.7만 –
CHTR 아이콘
1106
Charter Communications
CHTR
US$152억
– –
-5,576
청산됨 -US$98만 –
CIEN 아이콘
1107
Ciena
CIEN
US$417억
– –
-12,567
청산됨 -US$26만 –
CLNE 아이콘
1108
Clean Energy Fuels
CLNE
US$4.37억
– –
-947
청산됨 -US$4천 –
CNC 아이콘
1109
Centene
CNC
US$348억
– –
-15,630
청산됨 -US$42.3만 –
CNI 아이콘
1110
Canadian National Railway
CNI
US$766억
– –
-469
청산됨 -US$2.6만 –
CNP 아이콘
1111
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
– –
-43,925
청산됨 -US$79.2만 –
CNQ 아이콘
1112
Canadian Natural Resources
CNQ
US$999억
– –
-112,204
청산됨 -US$106만 –
VISN 아이콘
1113
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.14억
– –
-17,201
청산됨 -US$51.6만 –
CPA 아이콘
1114
Copa Holdings
CPA
US$58.3억
– –
-16,380
청산됨 -US$68.6만 –
CPF 아이콘
1115
Central Pacific Financial
CPF
US$9.9억
– –
-8,151
청산됨 -US$17만 –
CPRI 아이콘
1116
Capri Holdings
CPRI
US$21.1억
– –
-3,055
청산됨 -US$12.9만 –
CQP 아이콘
1117
Cheniere Energy
CQP
US$297억
– –
-5,818
청산됨 -US$15.3만 –
CRDF 아이콘
1118
Cardiff Oncology
CRDF
US$5660만
– –
-11
청산됨 -US$4천 –
CRH 아이콘
1119
CRH
CRH
US$625억
– –
-690
청산됨 -US$1.8만 –
CRM 아이콘
1120
Salesforce
CRM
US$1791억
– –
-9,860
청산됨 -US$68.4만 –
CRTO 아이콘
1121
Criteo S.A.
CRTO
US$8.58억
– –
-7,422
청산됨 -US$27.8만 –
CSL 아이콘
1122
Carlisle Companies
CSL
US$152억
– –
-975
청산됨 -US$8.5만 –
CSTE 아이콘
1123
Caesarstone
CSTE
US$4514만
– –
-4,337
청산됨 -US$13.1만 –
CTAS 아이콘
1124
Cintas
CTAS
US$903억
– –
-9,416
청산됨 -US$20.1만 –
CSX 아이콘
1125
CSX Corp
CSX
US$966억
– –
-311,178
청산됨 -US$279만 –
43 44
45
46 47

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Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.83억 상당의 1,658개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.74억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$2474만 규모를 투입해 신규 포지션 494개를 개설하고 기존 보유 종목 258개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service 주식으로, 128,217주를 보유했으며 가치는 US$1234만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sherwin-Williams 주식으로, 보유분을 추정 US$1129만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$1234만 상당의 128,217주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 4분기에 Healthpeak Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$634만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$1129만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$883만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.83억 중 15% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 494개를 편입하고 611개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$5.83억에 이르렀어요.

2016년 1월 22일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.