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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.78%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$4.24억
AUM 성장
+US$2.2억
자금 흐름
+US$2.17억
자금 흐름 %
51.12%
상위 10개 보유 종목 비중
8.71%
보유액
1,560
신규
605
증가
315
축소
143
청산됨
494
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GM 아이콘
General Motors
GM
+US$450만
2
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$390만
3
SLB 아이콘
SLB Ltd
SLB
+US$378만
4
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$355만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$345만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$678만
2
HPQ 아이콘
HP
HPQ
+US$224만
3
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+US$184만
4
AIG 아이콘
American International
AIG
+US$168만
5
RF 아이콘
Regions Financial
RF
+US$166만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 13.16%
2 정보기술 12.71%
3 임의소비재 12.62%
4 에너지 12.18%
5 금융 11.7%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BBY 아이콘
1101
Best Buy
BBY
US$218억
– –
-36,131
청산됨 -US$144만 –
BCE 아이콘
1102
BCE
BCE
US$200억
– –
-3,400
청산됨 -US$14.7만 –
BDC 아이콘
1103
Belden
BDC
US$39.8억
– –
-200
청산됨 -US$1.4만 –
BEN 아이콘
1104
Franklin Templeton
BEN
US$185억
– –
-4,974
청산됨 -US$28.7만 –
BF.B 아이콘
1105
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
– –
-3,125
청산됨 -US$7.5만 –
BG 아이콘
1106
Bunge Global
BG
US$195억
– –
-112
청산됨 -US$9천 –
BHC 아이콘
1107
Bausch Health
BHC
US$31.3억
– –
-6,000
청산됨 -US$70.4만 –
BHP 아이콘
1108
BHP
BHP
US$2020억
– –
-1,484
청산됨 -US$8.5만 –
BLK 아이콘
1109
Blackrock
BLK
US$1888억
– –
-842
청산됨 -US$26.6만 –
BMA 아이콘
1110
Banco Macro
BMA
US$36.4억
– –
-1,500
청산됨 -US$3.6만 –
BMRN 아이콘
1111
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
– –
-900
청산됨 -US$6.3만 –
BN 아이콘
1112
Brookfield
BN
US$915억
– –
-7,261
청산됨 -US$6.6만 –
BRC 아이콘
1113
Brady Corp
BRC
US$37.3억
– –
-100
청산됨 -US$3천 –
BRKR 아이콘
1114
Bruker
BRKR
US$94.1억
– –
-4,000
청산됨 -US$7.9만 –
BUD 아이콘
1115
AB InBev
BUD
US$1670억
– –
-2,200
청산됨 -US$23.4만 –
BVN 아이콘
1116
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$63.1억
– –
-13,623
청산됨 -US$15.2만 –
NXH 아이콘
1117
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.39억
– –
-1,210
청산됨 -US$3만 –
CACI 아이콘
1118
CACI
CACI
US$142억
– –
-900
청산됨 -US$6.5만 –
CAG 아이콘
1119
Conagra Brands
CAG
US$70.3억
– –
-18,847
청산됨 -US$49.4만 –
CAR 아이콘
1120
Avis
CAR
US$44.3억
– –
-4,500
청산됨 -US$18.1만 –
CBT 아이콘
1121
Cabot Corp
CBT
US$36.9억
– –
-800
청산됨 -US$4.1만 –
CCEP 아이콘
1122
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$520억
– –
-6,200
청산됨 -US$27.3만 –
CCI 아이콘
1123
Crown Castle
CCI
US$386억
– –
-11,536
청산됨 -US$84.7만 –
CCJ 아이콘
1124
Cameco
CCJ
US$308억
– –
-1,700
청산됨 -US$3.5만 –
CDE 아이콘
1125
Coeur Mining
CDE
US$143억
– –
-19,946
청산됨 -US$21.6만 –
43 44
45
46 47

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Encompass Capital Advisors New York AUM US$28.1억 198.36% 1년 추정 수익률
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Quantbot Technologies의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰

2014년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$4.24억 상당의 1,560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 107% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.17억 규모를 투입해 신규 포지션 605개를 개설하고 기존 보유 종목 315개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Motors 주식으로, 122,527주를 보유했으며 가치는 US$422만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 13% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 9.1%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Regions Financial 주식으로, 보유분을 추정 US$166만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 General Motors 주식으로, US$422만 상당의 122,527주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 1분기에 Abbott 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Regions Financial이며, 추정 감소액은 US$166만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$678만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.24억 중 8.7% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 605개를 편입하고 494개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 107% 상승해 US$4.24억에 이르렀어요.

2014년 5월 21일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.