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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.39%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$4.04억
AUM 성장
+US$9210만
자금 흐름
+US$9688만
자금 흐름 %
23.98%
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,608
신규
521
증가
261
축소
241
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
UNP 아이콘
Union Pacific
UNP
+US$666만
2
DD 아이콘
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$630만
3
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$541만
4
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$505만
5
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$445만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$229만
2
ECL 아이콘
Ecolab
ECL
+US$228만
3
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$214만
4
GD 아이콘
General Dynamics
GD
+US$177만
5
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$176만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 14.17%
2 정보기술 13.73%
3 헬스케어 13.67%
4 산업재 11.09%
5 임의소비재 9.2%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CAL 아이콘
1076
Caleres
CAL
US$4.55억
– –
-104
청산됨 -US$3천 –
CALX 아이콘
1077
Calix
CALX
US$19.9억
– –
-500
청산됨 -US$5천 –
CATY 아이콘
1078
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.3억
– –
-3,375
청산됨 -US$8.6만 –
CBSH 아이콘
1079
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.9억
– –
-214
청산됨 -US$5천 –
CCEP 아이콘
1080
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$520억
– –
-3,016
청산됨 -US$13.3만 –
CCL 아이콘
1081
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
– –
-7,369
청산됨 -US$33.4만 –
CCK 아이콘
1082
Crown Holdings
CCK
US$131억
– –
-5,757
청산됨 -US$29.3만 –
CFG 아이콘
1083
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
– –
-18,709
청산됨 -US$46.5만 –
CG 아이콘
1084
Carlyle Group
CG
US$141억
– –
-3,402
청산됨 -US$9.3만 –
CFR 아이콘
1085
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.4억
– –
-7,976
청산됨 -US$56.3만 –
CGNX 아이콘
1086
Cognex
CGNX
US$84.2억
– –
-13,508
청산됨 -US$27.9만 –
CI 아이콘
1087
Cigna
CI
US$783억
– –
-14,293
청산됨 -US$147만 –
CL 아이콘
1088
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
– –
-8,614
청산됨 -US$59.6만 –
CLDX 아이콘
1089
Celldex Therapeutics
CLDX
US$22.6억
– –
-27
청산됨 -US$7천 –
CMPR 아이콘
1090
Cimpress
CMPR
US$14.1억
– –
-700
청산됨 -US$5.2만 –
CNQ 아이콘
1091
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
– –
-34,547
청산됨 -US$51.5만 –
COF 아이콘
1092
Capital One
COF
US$1173억
– –
-5,327
청산됨 -US$43.9만 –
COLB 아이콘
1093
Columbia Banking Systems
COLB
US$171억
– –
-17,183
청산됨 -US$47.4만 –
COLM 아이콘
1094
Columbia Sportswear
COLM
US$37억
– –
-3,249
청산됨 -US$14.4만 –
COTY 아이콘
1095
Coty
COTY
US$35.6억
– –
-20,439
청산됨 -US$42.2만 –
COST 아이콘
1096
Costco
COST
US$4902억
– –
-9,498
청산됨 -US$135만 –
CPT 아이콘
1097
Camden Property Trust
CPT
US$99.2억
– –
-9,153
청산됨 -US$67.5만 –
CQP 아이콘
1098
Cheniere Energy
CQP
US$299억
– –
-168
청산됨 -US$5천 –
CRH 아이콘
1099
CRH
CRH
US$620억
– –
-700
청산됨 -US$1.6만 –
CRM 아이콘
1100
Salesforce
CRM
US$1793억
– –
-10,945
청산됨 -US$64.9만 –
42 43
44
45 46

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Quantbot Technologies의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰

2015년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$4.04억 상당의 1,608개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.12억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$9688만 규모를 투입해 신규 포지션 521개를 개설하고 기존 보유 종목 261개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific 주식으로, 56,743주를 보유했으며 가치는 US$614만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ecolab 주식으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Union Pacific 주식으로, US$614만 상당의 56,743주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 1분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ecolab이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$229만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.04억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 521개를 편입하고 582개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$4.04억에 이르렀어요.

2015년 4월 24일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.