Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1679만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1524만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1444만 |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1417만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$1364만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1655만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1332만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$1149만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1042만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.94% |
| 2 | 정보기술 | 15.71% |
| 3 | 임의소비재 | 15.41% |
| 4 | 헬스케어 | 12.01% |
| 5 | 금융 | 11.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Baxter International
BAX
US$133억
| US$449만 | 0.31% |
60,792
-86,694
| -59% | -US$611만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
77
CarMax
KMX
US$73.1억
| US$445만 | 0.3% |
+61,090
| 신규 | +US$408만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
78
Xerox
XRX
US$1.43억
| US$442만 | 0.3% |
184,270
+150,638
| +448% | +US$426만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$438만 | 0.3% |
+22,565
| 신규 | +US$408만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
80
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$421만 | 0.29% |
24,762
+2,444
| +11% | +US$37.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
ZEN
81
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$417만 | 0.28% |
+76,516
| 신규 | +US$407만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
82
Hilton Grand Vacations
HGV
US$33.3억
| US$416만 | 0.28% |
119,817
+60,650
| +103% | +US$245만 |
2018 Q1
1분기
|
|
83
Cardinal Health
CAH
US$628억
| US$414만 | 0.28% |
+84,724
| 신규 | +US$480만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
84
New Oriental
EDU
US$85.3억
| US$407만 | 0.28% |
42,997
+28,591
| +198% | +US$274만 |
2018 Q1
1분기
|
|
85
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$404만 | 0.27% |
+46,388
| 신규 | +US$426만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
86
Burlington
BURL
US$155억
| US$401만 | 0.27% |
26,650
+10,445
| +64% | +US$149만 |
2018 Q1
1분기
|
|
87
Dana Inc
DAN
US$21.7억
| US$399만 | 0.27% |
197,780
+107,987
| +120% | +US$257만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
88
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$396만 | 0.27% |
71,578
+48,424
| +209% | +US$262만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
89
KLA
KLAC
US$1804억
| US$396만 | 0.27% |
386,340
+146,000
| +61% | +US$159만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
90
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$388만 | 0.26% |
+74,090
| 신규 | +US$401만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
91
JOYY Inc
JOYY
US$39.6억
| US$388만 | 0.26% |
38,597
+30,701
| +389% | +US$320만 |
2018 Q1
1분기
|
|
92
Ovintiv
OVV
US$163억
| US$387만 | 0.26% |
59,377
+12,759
| +27% | +US$80만 |
2018 Q1
1분기
|
|
93
Amphenol
APH
US$1842억
| US$386만 | 0.26% |
354,800
-152,312
| -30% | -US$166만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
94
Prudential Financial
PRU
US$409억
| US$385만 | 0.26% |
41,217
+20,594
| +100% | +US$208만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
95
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$381만 | 0.26% |
72,373
+59,628
| +468% | +US$289만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
96
MKS Inc
MKSI
US$130억
| US$378만 | 0.26% |
+39,481
| 신규 | +US$431만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
97
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$377만 | 0.26% |
35,480
-13,152
| -27% | -US$148만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
98
Baidu
BIDU
US$279억
| US$374만 | 0.25% |
15,387
+9,190
| +148% | +US$229만 |
2018 Q1
1분기
|
|
99
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$369만 | 0.25% |
+56,635
| 신규 | +US$378만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
100
Zebra Technologies
ZBRA
US$152억
| US$369만 | 0.25% |
25,765
+18,097
| +236% | +US$267만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$14.7억 상당의 1,716개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.3% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.22억 규모를 투입해 신규 포지션 531개를 개설하고 기존 보유 종목 367개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Altaba Inc 주식으로, 189,286주를 보유했으며 가치는 US$1386만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1655만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc 주식으로, US$1386만 상당의 189,286주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1679만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1655만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 9.3% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 531개를 편입하고 551개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.