Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$968만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$779만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$761만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$755만 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$736만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$782만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$738만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$727만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$647만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$644만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.83% |
| 2 | 금융 | 14.47% |
| 3 | 산업재 | 12.04% |
| 4 | 임의소비재 | 11.96% |
| 5 | 헬스케어 | 10.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$63.1억
| US$21만 | 0.02% |
31,844
+8,719
| +38% | +US$7.53만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
902
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$47.1억
| US$21만 | 0.02% |
+2
| 신규 | +US$20.6만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
903
Appian
APPN
US$38.9억
| US$20.9만 | 0.02% |
4,414
-166
| -4% | -US$8.34천 |
2022 Q1
1분기
|
|
904
Warner Music
WMG
US$169억
| US$20.9만 | 0.02% |
+8,586
| 신규 | +US$25.6만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
905
Axon Enterprise
AXON
US$257억
| US$20.8만 | 0.02% |
2,241
+1,253
| +127% | +US$13.2만 |
2022 Q1
1분기
|
|
906
Bandwidth Inc
BAND
US$14.2억
| US$20.8만 | 0.02% |
11,091
-19,905
| -64% | -US$46만 |
2022 Q1
1분기
|
|
907
Celestica
CLS
US$303억
| US$20.8만 | 0.02% |
21,495
+20,427
| +1,913% | +US$21.9만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
908
MFA Financial
MFA
US$5.88억
| US$20.8만 | 0.02% |
+19,359
| 신규 | +US$26.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
909
UBS Group
UBS
US$1464억
| US$20.7만 | 0.02% |
+12,814
| 신규 | +US$22.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
910
Healthpeak Properties
DOC
US$138억
| US$20.5만 | 0.02% |
+7,920
| 신규 | +US$24만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
911
United Airlines
UAL
US$355억
| US$20.5만 | 0.02% |
+5,799
| 신규 | +US$25.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
912
ArcelorMittal
MT
US$472억
| US$20.4만 | 0.02% |
+9,049
| 신규 | +US$26.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
913
Westamerica Bancorp
WABC
US$13.7억
| US$20.3만 | 0.02% |
+3,663
| 신규 | +US$21.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
914
상장폐지됨
CureVac
CVAC
| US$20.1만 | 0.02% |
14,800
+2,200
| +17% | +US$3.64만 |
2022 Q1
1분기
|
|
915
OraSure Technologies
OSUR
US$2.5억
| US$20.1만 | 0.02% |
+74,226
| 신규 | +US$36.9만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
916
RPM International
RPM
US$132억
| US$20.1만 | 0.02% |
+2,555
| 신규 | +US$21.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
917
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$73.1억
| US$20.1만 | 0.02% |
+8,992
| 신규 | +US$24.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
918
Dorman Products
DORM
US$39억
| US$20만 | 0.02% |
1,826
-2,104
| -54% | -US$20.8만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
919
Perdoceo Education
PRDO
US$18억
| US$20만 | 0.02% |
16,993
-2,968
| -15% | -US$3.25만 |
2022 Q1
1분기
|
|
920
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$20만 | 0.02% |
2,448
-52,774
| -96% | -US$488만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
921
First Financial Corp
THFF
US$9.18억
| US$20만 | 0.02% |
+4,512
| 신규 | +US$19.8만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
922
Fortuna Silver Mines
FSM
US$26.7억
| US$19.8만 | 0.02% |
+70,006
| 신규 | +US$24.4만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
UNVR
923
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$19.8만 | 0.02% |
7,989
-22,171
| -74% | -US$65.3만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
924
NewtekOne
NEWT
US$3.07억
| US$19.7만 | 0.02% |
+10,419
| 신규 | +US$25만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
925
Sana Biotechnology
SANA
US$6.05억
| US$19.7만 | 0.02% |
+30,652
| 신규 | +US$19.5만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,326개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.5억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.68억 규모를 투입해 신규 포지션 725개를 개설하고 기존 보유 종목 535개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street 주식으로, 136,804주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$613만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street 주식으로, US$843만 상당의 136,804주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2022년 2분기에 Arista Networks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$755만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$613만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유분을 전량 매도해 추정 US$782만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 6.7% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 725개를 편입하고 662개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$10.9억 규모가 됐어요.
2022년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.