Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$239만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$222만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$205만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$202만 |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$196만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$590만 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$539만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$530만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$502만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$449만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 13.66% |
| 2 | 정보기술 | 12.53% |
| 3 | 임의소비재 | 11.89% |
| 4 | 산업재 | 11.48% |
| 5 | 헬스케어 | 10.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PKY
901
상장폐지됨
Parkway, Inc.
PKY
| US$3.1만 | 0.01% |
+1,728
| 신규 | +US$3.29만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
902
Chatham Lodging
CLDT
US$7.57억
| US$3만 | 0.01% |
+1,042
| 신규 | +US$2.74만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
903
Forward Air
FWRD
US$5.87억
| US$3만 | 0.01% |
+607
| 신규 | +US$2.91만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
904
Henry Schein
HSIC
US$95.3억
| US$3만 | 0.01% |
+569
| 신규 | +US$2.83만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
905
E.W. Scripps
SSP
US$3.36억
| US$3만 | 0.01% |
1,537
-26,726
| -95% | -US$45.4만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
RT
906
상장폐지됨
Ruby Tuesday Georgia
RT
| US$3만 | 0.01% |
+4,500
| 신규 | +US$3.34만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
HPY
907
상장폐지됨
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| US$3만 | 0.01% |
+572
| 신규 | +US$3.01만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
YELL
908
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$3만 | 0.01% |
1,369
-3,383
| -71% | -US$7.24만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
909
Korea Electric Power
KEP
US$130억
| US$2.9만 | 0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$3.17만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
910
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$2.9만 | 0.01% |
1,582
-6,134
| -79% | -US$10.9만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
911
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$14.3억
| US$2.9만 | 0.01% |
+840
| 신규 | +US$2.78만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
912
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$21.9억
| US$2.8만 | 0.01% |
814
-10,641
| -93% | -US$35.3만 |
2014 Q3
1분기
|
|
913
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$3.82억
| US$2.8만 | 0.01% |
1,294
+947
| +273% | +US$2.5만 |
2014 Q3
1분기
|
|
914
NCR Voyix
VYX
US$14.2억
| US$2.8만 | 0.01% |
+1,584
| 신규 | +US$2.78만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
AEGR
915
상장폐지됨
Aegerion Pharmaceuticals
AEGR
| US$2.8만 | 0.01% |
+1,383
| 신규 | +US$3.48만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
916
Artisan Partners
APAM
US$27.3억
| US$2.7만 | 0.01% |
537
+401
| +295% | +US$2만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
917
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$2.7만 | 0.01% |
+700
| 신규 | +US$2.56만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
918
Merit Medical Systems
MMSI
US$51.9억
| US$2.7만 | 0.01% |
1,600
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
919
Noah Holdings
NOAH
US$4.48억
| US$2.7만 | 0.01% |
1,300
-4,162
| -76% | -US$7.23만 |
2014 Q3
1분기
|
|
920
Unisys
UIS
US$2.08억
| US$2.7만 | 0.01% |
921
-7,589
| -89% | -US$19.1만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
AKRX
921
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$2.7만 | 0.01% |
+771
| 신규 | +US$2.98만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
922
Standard BioTools
LAB
US$2.79억
| US$2.6만 | 0.01% |
+791
| 신규 | +US$2.24만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
923
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.7억
| US$2.6만 | 0.01% |
1,119
-1,013
| -48% | -US$2.62만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
SYT
924
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$2.6만 | 0.01% |
410
-9,345
| -96% | -US$58.9만 |
2014 Q3
1분기
|
|
925
상장폐지됨
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
| US$2.6만 | 0.01% |
2,789
-9,511
| -77% | -US$8.11만 |
2014 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,652개, 총액은 US$3.12억였으며 전 분기 US$7.27억보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 순 US$4.15억 규모를 회수했으며, 564개 포지션을 청산하고 406개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 Ecolab에 US$228만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$228만 상당의 21,807주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 4분기에 US Steel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$196만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$590만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.12억 중 6.6% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 551개를 편입하고 564개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$3.12억 규모가 됐어요.
2015년 1월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.