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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.39%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$4.04억
AUM 성장
+US$9210만
(+30%)
자금 흐름
+US$9688만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,608
신규
521
증가
261
축소
241
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$666만 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$630만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$541만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$505만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$445만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$229만 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$228만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$214만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$177만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 14.17% |
| 2 | 정보기술 | 13.73% |
| 3 | 헬스케어 | 13.67% |
| 4 | 산업재 | 11.09% |
| 5 | 임의소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
상장폐지됨
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
| US$3.4만 | 0.01% |
4,490
+3,680
| +454% | +US$3.39만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
852
Entergy
ETR
US$531억
| US$3.3만 | 0.01% |
852
-40,028
| -98% | -US$164만 |
2014 Q4
1분기
|
|
853
WisdomTree
WT
US$32.7억
| US$3.3만 | 0.01% |
1,552
-657
| -30% | -US$1.23만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
MBT
854
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$3.3만 | 0.01% |
3,360
-27,611
| -89% | -US$25만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
855
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$3.2만 | 0.01% |
+1,060
| 신규 | +US$2.98만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
856
Repligen
RGEN
US$107억
| US$3.2만 | 0.01% |
1,081
+973
| +901% | +US$2.52만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
VNR
857
상장폐지됨
Vanguard Natural Resources, LLC
VNR
| US$3.2만 | 0.01% |
2,300
+1,800
| +360% | +US$2.8만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
858
Precigen
PGEN
US$16.3억
| US$3.1만 | 0.01% |
+725
| 신규 | +US$2.6만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
859
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$3.1만 | 0.01% |
+227
| 신규 | +US$3.06만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
CPE
860
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$3.1만 | 0.01% |
420
-571
| -58% | -US$3.71만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
CTCT
861
상장폐지됨
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
| US$3.1만 | 0.01% |
+831
| 신규 | +US$3.27만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
862
상장폐지됨
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
| US$3.1만 | 0.01% |
807
-1,165
| -59% | -US$4.74만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
863
ArcBest
ARCB
US$30.1억
| US$3만 | 0.01% |
+796
| 신규 | +US$3.22만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
864
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$3만 | 0.01% |
895
-60
| -6% | -US$2.11천 |
2014 Q4
1분기
|
|
865
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
| US$3만 | 0.01% |
3,988
+500
| +14% | +US$3.74천 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
866
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$153억
| US$3만 | 0.01% |
1,698
+1,611
| +1,852% | +US$3.68만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
VR
867
상장폐지됨
Validus Hold Ltd
VR
| US$3만 | 0.01% |
733
-10,008
| -93% | -US$41.2만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
STMP
868
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$3만 | 0.01% |
+460
| 신규 | +US$2.45만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
869
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$16.4억
| US$2.9만 | 0.01% |
+472
| 신규 | +US$2.62만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
SCU
870
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$2.9만 | 0.01% |
232
-785
| -77% | -US$9.43만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
BKS
871
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$2.9만 | 0.01% |
1,924
-4,090
| -68% | -US$6.42만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
HTWR
872
상장폐지됨
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| US$2.9만 | 0.01% |
334
+242
| +263% | +US$2.06만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
873
AllianceBernstein
AB
US$30.8억
| US$2.8만 | 0.01% |
939
+182
| +24% | +US$4.95천 |
2014 Q4
1분기
|
|
874
Comstock Resources
CRK
US$44.6억
| US$2.8만 | 0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$3.95만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
875
Trueblue
TBI
US$3.78억
| US$2.8만 | 0.01% |
1,177
-4,990
| -81% | -US$11.2만 |
2014 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$4.04억 상당의 1,608개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.12억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$9688만 규모를 투입해 신규 포지션 521개를 개설하고 기존 보유 종목 261개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific 주식으로, 56,743주를 보유했으며 가치는 US$614만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ecolab 주식으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Union Pacific 주식으로, US$614만 상당의 56,743주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 1분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ecolab이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$229만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.04억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 521개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$4.04억에 이르렀어요.
2015년 4월 24일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.