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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.28%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$1.61억
AUM 성장
-US$2951만
자금 흐름
-US$3356만
자금 흐름 %
-20.8%
상위 10개 보유 종목 비중
11.88%
보유액
1,003
신규
516
증가
92
축소
142
청산됨
252
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$219만
2
MCD 아이콘
McDonald's
MCD
+US$190만
3
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+US$172만
4
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$156만
5
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$143만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$461만
2
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$240만
3
OXY 아이콘
Occidental Petroleum
OXY
+US$239만
4
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$237만
5
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$221만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 15.56%
2 산업재 12.43%
3 임의소비재 11.46%
4 정보기술 11.14%
5 에너지 11.01%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MDU 아이콘
851
MDU Resources
MDU
US$41.1억
– –
-1,573
청산됨 -US$1.5만 –
MHK 아이콘
852
Mohawk Industries
MHK
US$88.2억
– –
-2,805
청산됨 -US$31.5만 –
MLCO 아이콘
853
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$16.1억
– –
-21,415
청산됨 -US$47.8만 –
MMM 아이콘
854
3M
MMM
US$977억
– –
-7,774
청산됨 -US$71만 –
MRC 아이콘
855
상장폐지됨
MRC Global
MRC
– –
-12
청산됨 – –
MSFT 아이콘
856
Microsoft
MSFT
US$3.96조
– –
-22,257
청산됨 -US$76.8만 –
MUFG 아이콘
857
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2437억
– –
-3,620
청산됨 -US$2.2만 –
MUR 아이콘
858
Murphy Oil
MUR
US$49.8억
– –
-4,285
청산됨 -US$22.5만 –
MWA 아이콘
859
Mueller Water Products
MWA
US$37.9억
– –
-5,400
청산됨 -US$3.7만 –
NGG 아이콘
860
National Grid
NGG
US$841억
– –
-1,146
청산됨 -US$6.2만 –
NMR 아이콘
861
Nomura Holdings
NMR
US$278억
– –
-11,300
청산됨 -US$8.4만 –
NOW 아이콘
862
ServiceNow
NOW
US$1034억
– –
-39,620
청산됨 -US$32만 –
NSC 아이콘
863
Norfolk Southern
NSC
US$737억
– –
-1,000
청산됨 -US$7.2만 –
NUE 아이콘
864
Nucor
NUE
US$582억
– –
-1,476
청산됨 -US$6.3만 –
NVDA 아이콘
865
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
– –
-2,479,160
청산됨 -US$86.9만 –
NWG 아이콘
866
NatWest
NWG
US$625억
– –
-6,593
청산됨 -US$5.9만 –
OII 아이콘
867
Oceaneering
OII
US$34.9억
– –
-866
청산됨 -US$6.2만 –
OKE 아이콘
868
Oneok
OKE
US$551억
– –
-8,681
청산됨 -US$31.3만 –
OMC 아이콘
869
Omnicom Group
OMC
US$244억
– –
-7,411
청산됨 -US$46.5만 –
OXY 아이콘
870
Occidental Petroleum
OXY
US$569억
– –
-27,973
청산됨 -US$239만 –
PARA 아이콘
871
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
– –
-9,000
청산됨 -US$43.9만 –
PBF 아이콘
872
PBF Energy
PBF
US$78.1억
– –
-1,400
청산됨 -US$3.6만 –
PBR 아이콘
873
Petrobras
PBR
US$1178억
– –
-32,884
청산됨 -US$44.1만 –
PFG 아이콘
874
Principal Financial Group
PFG
US$246억
– –
-2,900
청산됨 -US$10.8만 –
PH 아이콘
875
Parker-Hannifin
PH
US$1217억
– –
-1,262
청산됨 -US$12만 –
33 34
35
36 37

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Quantbot Technologies의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰

2013년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,003개, 총액은 US$1.61억였으며 전 분기 US$1.91억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2013년 3분기에 순 US$3356만 규모를 회수했으며, 252개 포지션을 청산하고 142개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$461만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 McDonald's에 US$187만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 McDonald's 주식으로, US$187만 상당의 19,415주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2013년 3분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$219만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$221만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2013년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$461만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 516개를 편입하고 252개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.61억 규모가 됐어요.

2013년 10월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.