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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$25.4억
AUM 성장
+US$9126만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$7002만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.67%
보유액
2,365
신규
716
증가
530
축소
645
청산됨
471
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1787만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1642만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$1625만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1503만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1544만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1354만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$1256만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1205만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 산업재 | 14.61% |
| 3 | 정보기술 | 13.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.18% |
| 5 | 헬스케어 | 9.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Asbury Automotive
ABG
US$35.4억
| US$65.7만 | 0.03% |
3,268
-7,499
| -70% | -US$148만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
802
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5억
| US$65.7만 | 0.03% |
+31,111
| 신규 | +US$58.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
803
Hexcel
HXL
US$60.2억
| US$65.1만 | 0.03% |
+6,511
| 신규 | +US$59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
804
Frontdoor
FTDR
US$65.3억
| US$64.9만 | 0.03% |
8,369
+5,600
| +202% | +US$35.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
805
Innovative Solutions & Support
IA
US$3.77억
| US$64.8만 | 0.03% |
+36,018
| 신규 | +US$69.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
806
Riot Platforms
RIOT
US$65.7억
| US$64.6만 | 0.03% |
23,594
-34,288
| -59% | -US$77.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
807
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$64.3만 | 0.03% |
20,352
-48,433
| -70% | -US$167만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
808
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$64.3만 | 0.03% |
13,241
-154,820
| -92% | -US$879만 |
2026 Q1
1분기
|
|
809
1st Source
SRCE
US$21.2억
| US$64.2만 | 0.03% |
7,866
+2,600
| +49% | +US$19.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
810
Flowers Foods
FLO
US$11.7억
| US$64만 | 0.03% |
+80,992
| 신규 | +US$64.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
811
Adtran
ADTN
US$3.94억
| US$64만 | 0.03% |
46,025
-10,775
| -19% | -US$16.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
812
Bank First Corp
BFC
US$16.5억
| US$63.9만 | 0.03% |
+4,310
| 신규 | +US$61.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
813
Integra LifeSciences
IART
US$11.2억
| US$63.7만 | 0.03% |
+35,483
| 신규 | +US$49.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
814
Magnera Corp
MAGN
US$4.5억
| US$63.5만 | 0.03% |
54,017
+41,504
| +332% | +US$45.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
815
Harley-Davidson
HOG
US$32.7억
| US$63.4만 | 0.03% |
+25,932
| 신규 | +US$62.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
816
Penumbra
PEN
US$126억
| US$63.1만 | 0.02% |
1,999
-8,819
| -82% | -US$286만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
817
AbCellera Biologics
ABCL
US$37.5억
| US$62.8만 | 0.02% |
79,955
+45,419
| +132% | +US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
818
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$62.7만 | 0.02% |
+6,871
| 신규 | +US$61.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
819
AutoZone
AZO
US$525억
| US$62.6만 | 0.02% |
196
+140
| +250% | +US$46.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
820
BCE
BCE
US$200억
| US$62.5만 | 0.02% |
29,075
-344,964
| -92% | -US$828만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
821
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.1억
| US$62.2만 | 0.02% |
+14,709
| 신규 | +US$56.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
822
Laureate Education
LAUR
US$47.6억
| US$62.2만 | 0.02% |
+17,133
| 신규 | +US$57.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
823
Lithia Motors
LAD
US$64.1억
| US$62.2만 | 0.02% |
2,142
-3,225
| -60% | -US$91.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
824
Willis Lease Finance
WLFC
US$9.7억
| US$62.2만 | 0.02% |
+8,157
| 신규 | +US$53.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
825
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$62.1만 | 0.02% |
+12,325
| 신규 | +US$60.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$25.4억 상당의 2,365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.7% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 716개, 530개 증가, 645개 감소 및 471개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Suncor Energy 주식으로, 237,305주를 보유했으며 가치는 US$1274만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Norfolk Southern 주식으로, 추정 금액은 US$1544만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy 주식으로, US$1274만 상당의 237,305주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1787만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1544만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2026년 2분기에 Toll Brothers 보유분을 전량 매도해 추정 US$1004만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 6.7% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Quantbot Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.