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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.39%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$4.04억
AUM 성장
+US$9210만
(+30%)
자금 흐름
+US$9688만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,608
신규
521
증가
261
축소
241
청산됨
582
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$666만 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$630만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$541만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$505만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$445만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$229만 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$228만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$214만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$177만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 14.17% |
| 2 | 정보기술 | 13.73% |
| 3 | 헬스케어 | 13.67% |
| 4 | 산업재 | 11.09% |
| 5 | 임의소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Casey's General Stores
CASY
US$263억
| US$4.4만 | 0.01% |
491
-465
| -49% | -US$4.19만 |
2014 Q4
1분기
|
|
802
Cousins Properties
CUZ
US$48.8억
| US$4.4만 | 0.01% |
1,496
-17,583
| -92% | -US$54.3만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
803
Enerpac Tool Group
EPAC
US$20.2억
| US$4.4만 | 0.01% |
1,854
-1,810
| -49% | -US$4.44만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
804
Primoris Services
PRIM
US$36.4억
| US$4.4만 | 0.01% |
2,598
-857
| -25% | -US$1.67만 |
2014 Q4
1분기
|
|
805
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$4.4만 | 0.01% |
+665
| 신규 | +US$4.21만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
IPHI
806
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$4.4만 | 0.01% |
+2,479
| 신규 | +US$4.66만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
807
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$4.3만 | 0.01% |
+766
| 신규 | +US$3.89만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
808
상장폐지됨
ModivCare
MODV
| US$4.3만 | 0.01% |
+811
| 신규 | +US$3.46만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
809
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$4.3만 | 0.01% |
+1,282
| 신규 | +US$4.18만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
SDLP
810
상장폐지됨
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
| US$4.3만 | 0.01% |
367
-765
| -68% | -US$11만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
CLC
811
상장폐지됨
Clarcor
CLC
| US$4.3만 | 0.01% |
653
+48
| +8% | +US$3.11천 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
812
Matador Resources
MTDR
US$66.2억
| US$4.2만 | 0.01% |
+1,956
| 신규 | +US$4.22만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
FOE
813
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| US$4.2만 | 0.01% |
3,379
-13,698
| -80% | -US$16.8만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
SGNT
814
상장폐지됨
SAGENT PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
SGNT
| US$4.2만 | 0.01% |
+1,849
| 신규 | +US$4.89만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
815
Smith & Wesson
SWBI
US$7.03억
| US$4.1만 | 0.01% |
+4,237
| 신규 | +US$4.05만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
POLY
816
상장폐지됨
Plantronics, Inc.
POLY
| US$4.1만 | 0.01% |
+790
| 신규 | +US$4.04만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
PBCT
817
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$4.1만 | 0.01% |
+2,723
| 신규 | +US$4.04만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
818
Cal-Maine
CALM
US$31억
| US$4만 | 0.01% |
+1,026
| 신규 | +US$3.79만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
819
SS&C Technologies
SSNC
US$187억
| US$4만 | 0.01% |
+1,288
| 신규 | +US$3.83만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
EJ
820
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$4만 | 0.01% |
7,500
+4,039
| +117% | +US$2.76만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
SLH
821
상장폐지됨
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
| US$4만 | 0.01% |
787
-1,980
| -72% | -US$10.4만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
822
Avient
AVNT
US$41억
| US$3.9만 | 0.01% |
1,059
-3,024
| -74% | -US$11.5만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
823
MannKind Corp
MNKD
US$13.3억
| US$3.9만 | 0.01% |
1,505
-195
| -11% | -US$5.88천 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
ACOR
824
상장폐지됨
Acorda Therapeutics
ACOR
| US$3.9만 | 0.01% |
+10
| 신규 | +US$4.58만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
825
CoreCivic
CXW
US$27억
| US$3.8만 | 0.01% |
947
-2,877
| -75% | -US$11.3만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$4.04억 상당의 1,608개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.12억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$9688만 규모를 투입해 신규 포지션 521개를 개설하고 기존 보유 종목 261개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific 주식으로, 56,743주를 보유했으며 가치는 US$614만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ecolab 주식으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Union Pacific 주식으로, US$614만 상당의 56,743주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 1분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ecolab이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$229만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.04억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 521개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$4.04억에 이르렀어요.
2015년 4월 24일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.