Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$2742만 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$2540만 |
| 3 |
HubSpot
HUBS
|
+US$2538만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2211만 |
| 5 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+US$1997만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$2986만 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$2690만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$2043만 |
| 4 |
On Holding
ONON
|
+US$2021만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$1963만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.76% |
| 2 | 산업재 | 15.7% |
| 3 | 금융 | 15.53% |
| 4 | 임의소비재 | 11.49% |
| 5 | 헬스케어 | 9.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$1360만 | 0.35% |
189,076
+123,078
| +186% | +US$909만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
52
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$1357만 | 0.35% |
461,622
+373,089
| +421% | +US$1024만 |
2025 Q1
1분기
|
|
53
Meritage Homes
MTH
US$41.5억
| US$1355만 | 0.35% |
202,401
+177,518
| +713% | +US$1176만 |
2025 Q1
1분기
|
|
54
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.9억
| US$1355만 | 0.35% |
263,189
+189,260
| +256% | +US$990만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
55
Dow Inc
DOW
US$239억
| US$1349만 | 0.35% |
509,417
+454,449
| +827% | +US$1322만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
56
Conagra Brands
CAG
US$70.3억
| US$1333만 | 0.34% |
651,189
+629,432
| +2,893% | +US$1475만 |
2025 Q1
1분기
|
|
57
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$1312만 | 0.34% |
507,944
+224,553
| +79% | +US$623만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
58
Paylocity
PCTY
US$92.6억
| US$1278만 | 0.33% |
70,517
+41,130
| +140% | +US$772만 |
2025 Q1
1분기
|
|
59
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$1275만 | 0.33% |
+141,429
| 신규 | +US$1290만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
60
HEICO Corp
HEI
US$475억
| US$1224만 | 0.31% |
37,326
+16,673
| +81% | +US$461만 |
2025 Q1
1분기
|
|
61
Insulet
PODD
US$106억
| US$1219만 | 0.31% |
+38,812
| 신규 | +US$1120만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
62
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$1184만 | 0.3% |
28,964
+8,576
| +42% | +US$328만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
63
CNH Industrial
CNH
US$191억
| US$1183만 | 0.3% |
913,042
+552,308
| +153% | +US$682만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
64
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$1183만 | 0.3% |
303,713
+245,690
| +423% | +US$851만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
65
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$1144만 | 0.29% |
28,212
+1,024
| +4% | +US$42.8만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
66
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$1142만 | 0.29% |
116,812
+96,399
| +472% | +US$918만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
67
Duolingo
DUOL
US$78억
| US$1140만 | 0.29% |
27,797
+19,043
| +218% | +US$836만 |
2025 Q1
1분기
|
|
68
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1137만 | 0.29% |
69,884
+53,053
| +315% | +US$952만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
69
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1132만 | 0.29% |
239,179
+223,654
| +1,441% | +US$941만 |
2025 Q1
1분기
|
|
70
Blue Owl Capital
OWL
US$67.5억
| US$1130만 | 0.29% |
587,981
+423,998
| +259% | +US$784만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
71
Choice Hotels
CHH
US$52.9억
| US$1117만 | 0.29% |
88,019
-5,108
| -5% | -US$64.5만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
72
Tenable Holdings
TENB
US$42.6억
| US$1112만 | 0.29% |
329,249
+290,889
| +758% | +US$944만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
73
Veeva Systems
VEEV
US$488억
| US$1111만 | 0.28% |
+38,592
| 신규 | +US$957만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
74
Waste Connections
WCN
US$485억
| US$1109만 | 0.28% |
+59,410
| 신규 | +US$1144만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
75
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$1092만 | 0.28% |
+972,988
| 신규 | +US$1042만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$39억 상당의 2,020개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.4억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.2% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.6억 규모를 투입해 신규 포지션 602개를 개설하고 기존 보유 종목 528개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amphenol 주식으로, 670,626주를 보유했으며 가치는 US$3311만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PNC Financial Services 주식으로, 보유분을 추정 US$2986만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Amphenol 주식으로, US$3311만 상당의 670,626주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2025년 2분기에 HubSpot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2538만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PNC Financial Services이며, 추정 감소액은 US$2986만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 CSX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2690만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39억 중 7.2% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 602개를 편입하고 425개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$39억에 이르렀어요.
2025년 8월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.