Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$1661만 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$1518만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$1472만 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$1455만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$1445만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1329만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1182만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1037만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$877만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$859만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 14.78% |
| 2 | 금융 | 13.99% |
| 3 | 정보기술 | 13.85% |
| 4 | 임의소비재 | 12.86% |
| 5 | 헬스케어 | 10.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$704만 | 0.34% |
30,143
+13,992
| +87% | +US$330만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
52
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$685만 | 0.33% |
+59,868
| 신규 | +US$727만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
53
Fox Class A
FOXA
US$289억
| US$680만 | 0.33% |
197,781
+166,994
| +542% | +US$545만 |
2024 Q1
1분기
|
|
54
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$679만 | 0.33% |
77,476
+38,844
| +101% | +US$289만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
55
SharkNinja
SN
US$319억
| US$674만 | 0.33% |
89,621
+27,075
| +43% | +US$191만 |
2024 Q1
1분기
|
|
56
ASML
ASML
US$5763억
| US$667만 | 0.32% |
6,525
+6,057
| +1,294% | +US$582만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
57
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$666만 | 0.32% |
14,900
-6,672
| -31% | -US$282만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
58
Yum China
YUMC
US$171억
| US$655만 | 0.32% |
212,442
+153,887
| +263% | +US$563만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
59
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.9억
| US$648만 | 0.31% |
99,853
+67,874
| +212% | +US$490만 |
2024 Q1
1분기
|
|
60
Archer Daniels Midland
ADM
US$347억
| US$645만 | 0.31% |
106,643
-44,004
| -29% | -US$270만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
61
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$640만 | 0.31% |
11,578
+8,493
| +275% | +US$487만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
62
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$632만 | 0.31% |
+57,965
| 신규 | +US$656만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
63
Carlyle Group
CG
US$141억
| US$623만 | 0.3% |
+155,189
| 신규 | +US$670만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
64
UGI
UGI
US$80.9억
| US$622만 | 0.3% |
271,466
+176,391
| +186% | +US$427만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
65
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$620만 | 0.3% |
+60,228
| 신규 | +US$664만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
66
Lincoln National
LNC
US$79.9억
| US$618만 | 0.3% |
198,557
+62,929
| +46% | +US$190만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
67
Xcel Energy
XEL
US$524억
| US$616만 | 0.3% |
115,369
-137,370
| -54% | -US$747만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$609만 | 0.29% |
+61,329
| 신규 | +US$660만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
69
SL Green Realty
SLG
US$34.8억
| US$602만 | 0.29% |
106,360
+23,314
| +28% | +US$123만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
70
Nucor
NUE
US$566억
| US$597만 | 0.29% |
+37,789
| 신규 | +US$657만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
71
TechnipFMC
FTI
US$258억
| US$592만 | 0.29% |
226,229
+177,886
| +368% | +US$458만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
72
D.R. Horton
DHI
US$395억
| US$586만 | 0.28% |
41,563
+29,354
| +240% | +US$431만 |
2024 Q1
1분기
|
|
73
Iron Mountain
IRM
US$339억
| US$582만 | 0.28% |
64,953
-167
| -0.3% | -US$1.35만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
74
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$581만 | 0.28% |
36,322
+23,007
| +173% | +US$386만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
75
Avantor
AVTR
US$105억
| US$574만 | 0.28% |
+270,653
| 신규 | +US$652만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$20.7억 상당의 2,023개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.4% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.87억 규모를 투입해 신규 포지션 518개를 개설하고 기존 보유 종목 465개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Molina Healthcare 주식으로, 48,926주를 보유했으며 가치는 US$1455만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 UnitedHealth 주식으로, 보유분을 추정 US$1182만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Molina Healthcare 주식으로, US$1455만 상당의 48,926주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2024년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1472만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$1182만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 7.4% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 518개를 편입하고 650개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$20.7억에 이르렀어요.
2024년 8월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.