Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$666만 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$630만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$541만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$505만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$445만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$229만 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$228만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$214만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$177만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$176만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 14.17% |
| 2 | 정보기술 | 13.73% |
| 3 | 헬스케어 | 13.67% |
| 4 | 산업재 | 11.09% |
| 5 | 임의소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$162만 | 0.4% |
+12,299
| 신규 | +US$182만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
52
Suncor Energy
SU
US$805억
| US$161만 | 0.4% |
55,187
+54,522
| +8,199% | +US$162만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
53
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$159만 | 0.39% |
14,811
+8,396
| +131% | +US$92.8만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
54
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$159만 | 0.39% |
+34,278
| 신규 | +US$155만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
55
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$158만 | 0.39% |
9,791
+3,836
| +64% | +US$61.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
SCTY
56
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$157만 | 0.39% |
30,665
+28,201
| +1,145% | +US$145만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$155만 | 0.38% |
25,620
-5,064
| -17% | -US$30만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
58
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$155만 | 0.38% |
+30,206
| 신규 | +US$145만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
59
Vulcan Materials
VMC
US$358억
| US$153만 | 0.38% |
+18,166
| 신규 | +US$140만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
60
Invesco
IVZ
US$127억
| US$152만 | 0.38% |
38,297
-14,069
| -27% | -US$54.9만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
61
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$151만 | 0.37% |
+2,880,840
| 신규 | +US$153만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
62
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$150만 | 0.37% |
+14,538
| 신규 | +US$155만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
BCR
63
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$149만 | 0.37% |
8,922
+1,568
| +21% | +US$26.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
64
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$148만 | 0.37% |
+26,405
| 신규 | +US$157만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
65
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$146만 | 0.36% |
61,506
+26,244
| +74% | +US$58.9만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
66
Corning
GLW
US$983억
| US$146만 | 0.36% |
+64,313
| 신규 | +US$153만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
RAI
67
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$144만 | 0.36% |
41,652
+31,116
| +295% | +US$109만 |
2014 Q4
1분기
|
|
68
KLA
KLAC
US$1985억
| US$142만 | 0.35% |
+244,590
| 신규 | +US$157만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
69
HP
HPQ
US$265억
| US$142만 | 0.35% |
100,378
+25,048
| +33% | +US$41.3만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
MON
70
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$142만 | 0.35% |
12,600
-5,039
| -29% | -US$59.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
71
eBay
EBAY
US$531억
| US$139만 | 0.34% |
57,359
+53,584
| +1,419% | +US$128만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
72
Novartis
NVS
US$3031억
| US$138만 | 0.34% |
15,662
+10,992
| +235% | +US$97.5만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
ALXN
73
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$137만 | 0.34% |
+7,892
| 신규 | +US$143만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
74
Gen Digital
GEN
US$180억
| US$137만 | 0.34% |
+58,479
| 신규 | +US$146만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
75
Vivmark Residential
VMRK
US$498억
| US$135만 | 0.33% |
17,324
+15,433
| +816% | +US$121만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$4.04억 상당의 1,608개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.12억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$9688만 규모를 투입해 신규 포지션 521개를 개설하고 기존 보유 종목 261개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific 주식으로, 56,743주를 보유했으며 가치는 US$614만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ecolab 주식으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Union Pacific 주식으로, US$614만 상당의 56,743주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 1분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Ecolab이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$229만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.04억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 521개를 편입하고 582개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$4.04억에 이르렀어요.
2015년 4월 24일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.