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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$1907만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1592만 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1418만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1134만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1134만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$876만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1301만 |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$1274만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1048만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$1000만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$981만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.1% |
| 2 | 헬스케어 | 15.51% |
| 3 | 정보기술 | 13.16% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 금융 | 12.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LVNTA
551
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$36.6만 | 0.04% |
+6,371
| 신규 | +US$36.9만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
NXTM
552
상장폐지됨
NxStage Medical Inc.
NXTM
| US$36.4만 | 0.03% |
13,190
+2,452
| +23% | +US$6.54만 |
2017 Q2
1분기
|
|
553
Dycom Industries
DY
US$62.6억
| US$36.3만 | 0.03% |
4,238
+489
| +13% | +US$4.12만 |
2017 Q2
1분기
|
|
554
Super Micro Computer
SMCI
US$189억
| US$36.3만 | 0.03% |
+164,410
| 신규 | +US$42만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
555
Service Properties Trust
SVC
US$6.75억
| US$36만 | 0.03% |
2,534
+1,169
| +86% | +US$16.5만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
556
Innoviva
INVA
US$13.6억
| US$35.8만 | 0.03% |
25,398
-35,204
| -58% | -US$46.5만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
557
Assurant
AIZ
US$151억
| US$35.6만 | 0.03% |
+3,737
| 신규 | +US$37.3만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
558
Donaldson
DCI
US$97.7억
| US$35.6만 | 0.03% |
7,751
+3,196
| +70% | +US$14.8만 |
2017 Q2
1분기
|
|
559
CGI
GIB
US$172억
| US$35.6만 | 0.03% |
+6,876
| 신규 | +US$35.3만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
MGP
560
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$35.6만 | 0.03% |
11,799
-17,286
| -59% | -US$51.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
561
Kohl's
KSS
US$26.1억
| US$35.4만 | 0.03% |
7,776
-41,002
| -84% | -US$168만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
562
Azenta
AZTA
US$17.2억
| US$35.3만 | 0.03% |
11,655
+6,859
| +143% | +US$17.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
TIF
563
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$35.2만 | 0.03% |
+3,839
| 신규 | +US$35.2만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
WSTC
564
상장폐지됨
West Corporation
WSTC
| US$35.2만 | 0.03% |
+15,000
| 신규 | +US$35만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
ZNGA
565
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$35만 | 0.03% |
+92,800
| 신규 | +US$34.2만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
566
Gildan
GIL
US$64.4억
| US$34.9만 | 0.03% |
11,182
+8,856
| +381% | +US$27.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
SNP
567
상장폐지됨
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| US$34.9만 | 0.03% |
4,619
+1,049
| +29% | +US$8.01만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
TVPT
568
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$34.8만 | 0.03% |
22,208
-1,731
| -7% | -US$2.53만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
YELL
569
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$34.7만 | 0.03% |
+25,178
| 신규 | +US$31.7만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
WIFI
570
상장폐지됨
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$34.3만 | 0.03% |
+16,081
| 신규 | +US$29.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
571
McKesson
MCK
US$1225억
| US$34.1만 | 0.03% |
2,224
-8,701
| -80% | -US$136만 |
2017 Q2
1분기
|
|
572
Ingevity
NGVT
US$20.3억
| US$34.1만 | 0.03% |
5,464
+390
| +8% | +US$2.31만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
573
Enpro
NPO
US$54.7억
| US$33.9만 | 0.03% |
+4,219
| 신규 | +US$30.8만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
574
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
| US$33.9만 | 0.03% |
4,456
-16,736
| -79% | -US$122만 |
2017 Q2
1분기
|
|
575
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$33.9만 | 0.03% |
55,577
-39,953
| -42% | -US$22.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ET
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.
2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.