Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$1797만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$1721만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1607만 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$1551만 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$1513만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$1553만 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$1440만 |
| 3 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$1419만 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$1196만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$1069만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.32% |
| 2 | 금융 | 17.28% |
| 3 | 산업재 | 14.25% |
| 4 | 임의소비재 | 14.16% |
| 5 | 헬스케어 | 10.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Estee Lauder
EL
US$405억
| US$1015만 | 0.4% |
101,773
+5,676
| +6% | +US$53.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
27
Fox Class A
FOXA
US$289억
| US$1015만 | 0.4% |
239,675
+41,894
| +21% | +US$163만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
28
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$1010만 | 0.4% |
+178,772
| 신규 | +US$1011만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
29
Humana
HUM
US$540억
| US$1000만 | 0.39% |
+31,584
| 신규 | +US$1124만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
30
Brown & Brown
BRO
US$239억
| US$983만 | 0.39% |
+94,904
| 신규 | +US$944만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
31
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$974만 | 0.38% |
+19,825
| 신규 | +US$923만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$973만 | 0.38% |
22,618
+7,718
| +52% | +US$330만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
33
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$962만 | 0.38% |
234,155
+95,122
| +68% | +US$384만 |
2024 Q2
1분기
|
|
34
International Paper
IP
US$182억
| US$957만 | 0.38% |
+195,920
| 신규 | +US$913만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
35
Corebridge Financial
CRBG
US$159억
| US$952만 | 0.38% |
326,478
+293,573
| +892% | +US$830만 |
2024 Q2
1분기
|
|
36
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.4억
| US$951만 | 0.38% |
370,477
+366,647
| +9,573% | +US$713만 |
2024 Q2
1분기
|
|
37
Lincoln National
LNC
US$79.9억
| US$944만 | 0.37% |
299,626
+101,069
| +51% | +US$315만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
38
Mohawk Industries
MHK
US$85.7억
| US$936만 | 0.37% |
58,257
+38,567
| +196% | +US$555만 |
2024 Q2
1분기
|
|
39
KeyCorp
KEY
US$227억
| US$929만 | 0.37% |
554,646
+248,090
| +81% | +US$394만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
40
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$909만 | 0.36% |
55,363
+48,349
| +689% | +US$732만 |
2024 Q2
1분기
|
|
41
Alcoa
AA
US$105억
| US$900만 | 0.35% |
233,192
+102,692
| +79% | +US$350만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
42
DaVita
DVA
US$110억
| US$892만 | 0.35% |
+54,441
| 신규 | +US$804만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
43
Wingstop
WING
US$43억
| US$890만 | 0.35% |
21,394
+14,485
| +210% | +US$563만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
44
Halliburton
HAL
US$279억
| US$878만 | 0.35% |
+302,081
| 신규 | +US$952만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
45
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$875만 | 0.35% |
+135,076
| 신규 | +US$887만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
46
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$865만 | 0.34% |
112,695
+54,420
| +93% | +US$400만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
47
DexCom
DXCM
US$311억
| US$863만 | 0.34% |
128,682
+112,567
| +699% | +US$924만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
48
GSK
GSK
US$1011억
| US$862만 | 0.34% |
210,810
+184,204
| +692% | +US$754만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
49
Visa
V
US$7944억
| US$858만 | 0.34% |
31,220
-37,049
| -54% | -US$1002만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
50
Blue Owl Capital
OWL
US$67.5억
| US$856만 | 0.34% |
442,287
+304,792
| +222% | +US$544만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$25.4억 상당의 1,922개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.7억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.4% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.66억 규모를 투입해 신규 포지션 549개를 개설하고 기존 보유 종목 496개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KLA 주식으로, 219,330주를 보유했으며 가치는 US$1699만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$1553만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 KLA 주식으로, US$1699만 상당의 219,330주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2024년 3분기에 Amphenol 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1797만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$1553만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2024년 3분기에 Wabtec 보유분을 전량 매도해 추정 US$983만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.4억 중 7.4% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 549개를 편입하고 522개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$25.4억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Quantbot Technologies의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.