Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$1139만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$1118만 |
| 3 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$948만 |
| 4 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$898만 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$863만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$937만 |
| 2 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$861만 |
| 3 |
IDEX
IEX
|
+US$808만 |
| 4 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$736만 |
| 5 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$696만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.78% |
| 2 | 임의소비재 | 14.86% |
| 3 | 산업재 | 12.39% |
| 4 | 금융 | 12.25% |
| 5 | 헬스케어 | 10.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
US Bancorp
USB
US$950억
| US$716만 | 0.48% |
216,560
+51,529
| +31% | +US$188만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
27
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$714만 | 0.48% |
58,551
+55,437
| +1,780% | +US$739만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
28
Inspire Medical Systems
INSP
US$17.7억
| US$707만 | 0.48% |
+35,626
| 신규 | +US$898만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
29
Ford
F
US$476억
| US$706만 | 0.47% |
568,191
+465,419
| +453% | +US$604만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
30
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$698만 | 0.47% |
187,193
+32,683
| +21% | +US$132만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
31
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$677만 | 0.45% |
+90,857
| 신규 | +US$749만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
32
Visa
V
US$7944억
| US$673만 | 0.45% |
29,260
+11,639
| +66% | +US$280만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
33
Toast
TOST
US$201억
| US$642만 | 0.43% |
342,817
+110,785
| +48% | +US$241만 |
2023 Q2
1분기
|
|
34
Las Vegas Sands
LVS
US$253억
| US$629만 | 0.42% |
137,274
+65,541
| +91% | +US$354만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
35
Cleveland-Cliffs
CLF
US$72.2억
| US$629만 | 0.42% |
402,208
+241,074
| +150% | +US$376만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
36
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$624만 | 0.42% |
15,251
+14,515
| +1,972% | +US$644만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
37
Brown & Brown
BRO
US$239억
| US$612만 | 0.41% |
87,688
+50,388
| +135% | +US$359만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
38
Barrick Mining
B
US$612억
| US$609만 | 0.41% |
418,470
+367,663
| +724% | +US$603만 |
2023 Q2
1분기
|
|
39
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$608만 | 0.41% |
+302,654
| 신규 | +US$701만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
40
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$605만 | 0.41% |
110,923
+85,250
| +332% | +US$517만 |
2023 Q2
1분기
|
|
41
Eversource Energy
ES
US$270억
| US$604만 | 0.41% |
103,843
+35,533
| +52% | +US$237만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
42
Rollins
ROL
US$186억
| US$602만 | 0.4% |
161,197
+70,254
| +77% | +US$284만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
43
Ferrari
RACE
US$720억
| US$600만 | 0.4% |
20,295
+17,886
| +742% | +US$555만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
44
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$595만 | 0.4% |
+23,667
| 신규 | +US$618만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
45
Transocean
RIG
US$61.9억
| US$589만 | 0.4% |
717,033
-225,867
| -24% | -US$185만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
46
ASML
ASML
US$5763억
| US$585만 | 0.39% |
9,944
+3,328
| +50% | +US$221만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
47
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$558만 | 0.38% |
+89,090
| 신규 | +US$585만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
48
Conagra Brands
CAG
US$70.3억
| US$551만 | 0.37% |
201,052
+78,616
| +64% | +US$242만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
49
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$549만 | 0.37% |
+246,772
| 신규 | +US$656만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
50
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$547만 | 0.37% |
32,875
+21,746
| +195% | +US$385만 |
2023 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 2,098개, 총액은 US$14.9억였으며 전 분기 US$15.3억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.1% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$7999만 규모를 투입해 신규 포지션 581개를 개설하고 기존 보유 종목 453개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Netflix 주식으로, 263,840주를 보유했으며 가치는 US$996만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MSCI 주식으로, 보유분을 추정 US$937만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Netflix 주식으로, US$996만 상당의 263,840주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2023년 3분기에 D.R. Horton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1139만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MSCI이며, 추정 감소액은 US$937만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2023년 3분기에 Teledyne Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$861만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.9억 중 7.1% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 581개를 편입하고 610개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$14.9억 규모가 됐어요.
2023년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.