Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$623만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$505만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$481만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$442만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$435만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$622만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$495만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$471만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$470만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.41% |
| 2 | 임의소비재 | 14.11% |
| 3 | 금융 | 11.42% |
| 4 | 산업재 | 11.07% |
| 5 | 헬스케어 | 10.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Trip.com Group
TCOM
US$274억
| US$52.5만 | 0.07% |
18,512
-72,880
| -80% | -US$231만 |
2014 Q2
1분기
|
|
402
SM Energy
SM
US$76.9억
| US$52만 | 0.07% |
+6,679
| 신규 | +US$54.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
WBMD
403
상장폐지됨
WebMD Health Corp.
WBMD
| US$51.7만 | 0.07% |
12,389
+8,055
| +186% | +US$38.9만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
JMEI
404
상장폐지됨
Jumei International Holding Limited American depositary shares, each representing ten Class A ordina
JMEI
| US$50.7만 | 0.07% |
+2,160
| 신규 | +US$63만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DFT
405
상장폐지됨
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| US$50.6만 | 0.07% |
18,746
+17,746
| +1,775% | +US$49만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
406
상장폐지됨
Team Health Holdings Inc
TMH
| US$50.5만 | 0.07% |
8,720
+3,304
| +61% | +US$18.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
407
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
| US$50.3만 | 0.07% |
+16,595
| 신규 | +US$58.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
408
Lithia Motors
LAD
US$64.1억
| US$50.1만 | 0.07% |
6,625
+5,725
| +636% | +US$50.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
LLTC
409
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$50만 | 0.07% |
11,266
-6,226
| -36% | -US$28.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
410
KB Home
KBH
US$29.1억
| US$49.9만 | 0.07% |
+33,445
| 신규 | +US$57.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
411
Gildan
GIL
US$64.2억
| US$49.6만 | 0.07% |
18,148
+12,348
| +213% | +US$35.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
412
ArcelorMittal
MT
US$472억
| US$49.5만 | 0.07% |
15,844
+12,166
| +331% | +US$40.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
CYT
413
상장폐지됨
CYTEC INDS INC
CYT
| US$49.4만 | 0.07% |
+10,459
| 신규 | +US$53.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
414
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$49.2만 | 0.07% |
23,128
+9,023
| +64% | +US$20.6만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
VOLC
415
상장폐지됨
VOLCANO CORPORATION COM STK
VOLC
| US$49.2만 | 0.07% |
+46,290
| 신규 | +US$64.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
416
US Bancorp
USB
US$950억
| US$49만 | 0.07% |
+11,715
| 신규 | +US$49.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
417
Diageo
DEO
US$566억
| US$48.9만 | 0.07% |
+4,241
| 신규 | +US$51.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
418
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.92억
| US$48.9만 | 0.07% |
+17,793
| 신규 | +US$50.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
419
Ubiquiti
UI
US$405억
| US$48.9만 | 0.07% |
13,038
+3,072
| +31% | +US$13만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
420
Fidelity National Information Services
FIS
US$152억
| US$48.5만 | 0.07% |
8,619
-10,505
| -55% | -US$59.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
421
W&T Offshore
WTI
US$5.19억
| US$48.5만 | 0.07% |
+44,141
| 신규 | +US$61.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
422
Scotiabank
BNS
US$1126억
| US$47.9만 | 0.07% |
8,279
+7,425
| +869% | +US$46.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
423
Bank OZK
OZK
US$54.7억
| US$47.9만 | 0.07% |
+15,208
| 신규 | +US$49.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
424
Southern Copper
SCCO
US$1400억
| US$47.6만 | 0.07% |
17,713
+9,067
| +105% | +US$26.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
425
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$47.5만 | 0.07% |
10,842
-3,717
| -26% | -US$16.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$7.27억 상당의 1,666개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.33억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.39억 규모를 투입해 신규 포지션 543개를 개설하고 기존 보유 종목 346개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viatris 주식으로, 128,131주를 보유했으며 가치는 US$583만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$622만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viatris 주식으로, US$583만 상당의 128,131주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 3분기에 Illinois Tool Works 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.27억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 543개를 편입하고 566개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7.27억에 이르렀어요.
2014년 10월 15일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.