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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.8억
회전율
51.46%
1년 추정 수익률
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.41%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$7.27억
AUM 성장
+US$9431만
(+15%)
자금 흐름
+US$1.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.85%
보유액
1,666
신규
543
증가
346
축소
210
청산됨
566
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$623만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$505만 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$481만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$442만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$435만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$622만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$495만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$471만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$470만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.41% |
| 2 | 임의소비재 | 14.11% |
| 3 | 금융 | 11.42% |
| 4 | 산업재 | 11.07% |
| 5 | 헬스케어 | 10.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$98.5만 | 0.14% |
34,149
+13,342
| +64% | +US$39.6만 |
2014 Q2
1분기
|
|
227
Eastman Chemical
EMN
US$74.3억
| US$98.2만 | 0.14% |
+12,146
| 신규 | +US$101만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MTOR
228
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$98.1만 | 0.13% |
+90,447
| 신규 | +US$118만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
229
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$97.7만 | 0.13% |
82,751
-96,304
| -54% | -US$121만 |
2014 Q2
1분기
|
|
230
EPR Properties
EPR
US$46.1억
| US$97.7만 | 0.13% |
+19,287
| 신규 | +US$107만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
231
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$97.7만 | 0.13% |
+7,600
| 신규 | +US$78.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
GRUB
232
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$97.6만 | 0.13% |
14,265
+13,415
| +1,578% | +US$99.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
233
Magna International
MGA
US$160억
| US$96.9만 | 0.13% |
20,440
+17,374
| +567% | +US$95.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
234
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$96.5만 | 0.13% |
+16,780
| 신규 | +US$94.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
235
Popular Inc
BPOP
US$98.5억
| US$95.2만 | 0.13% |
+32,343
| 신규 | +US$103만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
236
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$95만 | 0.13% |
+40,252
| 신규 | +US$96.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
237
British American Tobacco
BTI
US$1329억
| US$94.8만 | 0.13% |
16,774
+8,374
| +100% | +US$49.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
238
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$93.7만 | 0.13% |
+21,966
| 신규 | +US$90.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
239
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$93.7만 | 0.13% |
+52,734
| 신규 | +US$96.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MDCO
240
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$93.4만 | 0.13% |
+41,864
| 신규 | +US$106만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
241
Assured Guaranty
AGO
US$32.9억
| US$93.2만 | 0.13% |
42,078
-20,108
| -32% | -US$46.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
KRFT
242
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$92.7만 | 0.13% |
+16,443
| 신규 | +US$95만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
243
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$92.6만 | 0.13% |
25,631
+19,772
| +337% | +US$70.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
244
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$92.5만 | 0.13% |
54,342
+51,450
| +1,779% | +US$81.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
245
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$92.3만 | 0.13% |
+24,779
| 신규 | +US$89.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CXO
246
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$92.1만 | 0.13% |
+7,352
| 신규 | +US$101만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DF
247
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
| US$90.3만 | 0.12% |
68,220
+51,150
| +300% | +US$81.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
248
Murphy Oil
MUR
US$52.8억
| US$89.8만 | 0.12% |
15,792
+14,768
| +1,442% | +US$91.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
FCS
249
상장폐지됨
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| US$89.7만 | 0.12% |
57,820
+11,057
| +24% | +US$17.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
250
Piedmont Realty Trust
PDM
US$12.4억
| US$89.6만 | 0.12% |
50,798
+50,451
| +14,539% | +US$96.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$7.27억 상당의 1,666개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.33억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.8% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.39억 규모를 투입해 신규 포지션 543개를 개설하고 기존 보유 종목 346개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viatris 주식으로, 128,131주를 보유했으며 가치는 US$583만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$622만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viatris 주식으로, US$583만 상당의 128,131주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 3분기에 Illinois Tool Works 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.27억 중 6.8% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 543개를 편입하고 566개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7.27억에 이르렀어요.
2014년 10월 15일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.