D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Gran Tierra Energy
GTE
386 Mio. $
| 7,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.158.224
+58.018
| +5 % | +474.222 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2002
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.822
+1.979
| +8 % | +523.254 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2003
GSR IV Acquisition Corp
GSRF
| 7,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
710.272
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2004
Brady Corp
BRC
3,84 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.803
+63.908
| +429 % | +5,31 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2005
CALL
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
90.500
+54.300
| +150 % | +2,91 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2006
Evolution Global Acquisition Corp
EVOX
324 Mio. $
| 7,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
719.997
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2007
CALL
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.500
+5.200
| +39 % | +2,2 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2008
Texas Ventures Acquisition III Corp
TVA
317 Mio. $
| 7,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
681.000
+1.000
| +0,1 % | +10.476 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2009
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,54 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
203.062
-142.210
| -41 % | -5,66 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2010
Mirion Technologies
MIR
3,77 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
400.454
-67.683
| -14 % | -1,26 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2011
BBVA Argentina
BBAR
2,61 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
365.858
-20.496
| -5 % | -344.851 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2012
Aya Gold & Silver Inc
AYA
3,84 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+379.100
| Neu | +7,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2013
Upstream Bio Inc
UPB
151 Mio. $
| 7,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.036.044
+215.564
| +26 % | +1,81 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2014
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.587
-161.896
| -84 % | -28,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2015
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.453
+23.875
| +87 % | +3,55 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2016
Put
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
144.900
-280.100
| -66 % | -12,8 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2017
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
189.381
-262.574
| -58 % | -9,32 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
2018
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.301
+14.844
| +31 % | +1,58 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2019
Precision Drilling
PDS
1,08 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
92.865
-34.068
| -27 % | -3,11 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2020
CALL
Fluence Energy
FLNC
830 Mio. $
| 7,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
357.900
-86.400
| -19 % | -1,61 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2021
MOZAYYX Acquisition Corp
MZYX
374 Mio. $
| 7,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+711.898
| Neu | +7,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2022
CALL
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
135.000
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2023
Fortis
FTS
28,5 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.572
-25.550
| -17 % | -1,44 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2024
HighPeak Energy
HPK
1,33 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.011.449
+268.791
| +36 % | +1,85 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2025
Pacific Biosciences
PACB
538 Mio. $
| 7,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.208.146
+570.599
| +16 % | +829.594 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .