D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+410 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+400 Mio. $ |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+381 Mio. $ |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+300 Mio. $ |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+267 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+479 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+358 Mio. $ |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+306 Mio. $ |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+298 Mio. $ |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+298 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,84 % |
| 2 | Energie | 11,88 % |
| 3 | Technologie | 10,04 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 933 Mio. $ | 1,39 % |
11.582.736
-938.030
| -7 % | -74,6 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| 880 Mio. $ | 1,31 % |
16.815.625
+1.378.241
| +9 % | +70,1 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 807 Mio. $ | 1,2 % |
5.925.655
+1.150.666
| +24 % | +164 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
DTV
4
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 778 Mio. $ | 1,16 % |
8.387.429
+4.217.412
| +101 % | +381 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
| 726 Mio. $ | 1,08 % |
11.597.158
+2.140.599
| +23 % | +126 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 713 Mio. $ | 1,06 % |
32.835.960
+4.759.360
| +17 % | +99,5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Put
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 695 Mio. $ | 1,04 % |
22.170.560
-13.300.800
| -37 % | -425 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ANDV
8
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 563 Mio. $ | 0,84 % |
6.667.210
+1.531.391
| +30 % | +133 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
2,66 Mrd. $
| 537 Mio. $ | 0,8 % |
13.117.363
-277.412
| -2 % | -11,5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 514 Mio. $ | 0,77 % |
4.392.006
+3.751.020
| +585 % | +410 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
| 508 Mio. $ | 0,76 % |
8.857.685
+5.816.601
| +191 % | +300 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Put
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 497 Mio. $ | 0,74 % |
10.785.000
+1.180.000
| +12 % | +56,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
| 472 Mio. $ | 0,7 % |
3.642.394
+153.867
| +4 % | +19,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
CF Industries
CF
17,8 Mrd. $
| 444 Mio. $ | 0,66 % |
6.913.951
-918.819
| -12 % | -55,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
| 429 Mio. $ | 0,64 % |
10.933.498
+428.151
| +4 % | +17,4 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 395 Mio. $ | 0,59 % |
15.584.070
-1.872.706
| -11 % | -46,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
17
Bausch Health
BHC
2,4 Mrd. $
| 388 Mio. $ | 0,58 % |
1.745.512
-1.343.553
| -43 % | -298 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
18
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 382 Mio. $ | 0,57 % |
3.955.541
+3.812.456
| +2.664 % | +400 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
19
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 364 Mio. $ | 0,54 % |
11.623.952
-6.760.628
| -37 % | -216 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
James River Group Holdings
JRVR
179 Mio. $
| 363 Mio. $ | 0,54 % |
14.047.238
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
| 360 Mio. $ | 0,54 % |
4.174.569
+2.959.819
| +244 % | +267 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 343 Mio. $ | 0,51 % |
3.313.728
-1.669.178
| -33 % | -168 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
58,5 Mrd. $
| 330 Mio. $ | 0,49 % |
4.766.459
+1.542.564
| +48 % | +116 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
24
CALL
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 329 Mio. $ | 0,49 % |
7.152.500
+252.500
| +4 % | +12 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 321 Mio. $ | 0,48 % |
3.858.264
+2.874.472
| +292 % | +247 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt D.E. Shaw & Co 4.083 Positionen im Wert von 67,1 Mrd. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 65,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q2 2015 weist 504 neu, 1.541 erhöht, 1.229 reduziert und 364 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 3.541.400 Aktien im Wert von 133 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 479 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2015 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 3.541.400 Aktien im Wert von 133 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 410 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 479 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 164 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2015 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,1 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 504 neue Positionen und schloss 364 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 67,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .