D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$4.1억 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$4억 |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$3.81억 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$3억 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$2.67억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.79억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.58억 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$3.06억 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+US$2.98억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.84% |
| 2 | 에너지 | 11.88% |
| 3 | 정보기술 | 10.04% |
| 4 | 헬스케어 | 9.38% |
| 5 | 임의소비재 | 8.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$9.33억 | 1.39% |
11,582,736
-938,030
| -7% | -US$7455만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$8.8억 | 1.31% |
16,815,625
+1,378,241
| +9% | +US$7014만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$8.07억 | 1.2% |
5,925,655
+1,150,666
| +24% | +US$1.64억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
DTV
4
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$7.78억 | 1.16% |
8,387,429
+4,217,412
| +101% | +US$3.81억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$7.26억 | 1.08% |
11,597,158
+2,140,599
| +23% | +US$1.26억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7.13억 | 1.06% |
32,835,960
+4,759,360
| +17% | +US$9947만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$6.95억 | 1.04% |
22,170,560
-13,300,800
| -37% | -US$4.25억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ANDV
8
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$5.63억 | 0.84% |
6,667,210
+1,531,391
| +30% | +US$1.33억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
US$27.4억
| US$5.37억 | 0.8% |
13,117,363
-277,412
| -2% | -US$1149만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$5.14억 | 0.77% |
4,392,006
+3,751,020
| +585% | +US$4.1억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
11
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$5.08억 | 0.76% |
8,857,685
+5,816,601
| +191% | +US$3억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$4.97억 | 0.74% |
10,785,000
+1,180,000
| +12% | +US$5630만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$4.72억 | 0.7% |
3,642,394
+153,867
| +4% | +US$1993만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
CF Industries
CF
US$179억
| US$4.44억 | 0.66% |
6,913,951
-918,819
| -12% | -US$5593만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$4.29억 | 0.64% |
10,933,498
+428,151
| +4% | +US$1741만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
eBay
EBAY
US$543억
| US$3.95억 | 0.59% |
15,584,070
-1,872,706
| -11% | -US$4671만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
17
Bausch Health
BHC
US$24.3억
| US$3.88억 | 0.58% |
1,745,512
-1,343,553
| -43% | -US$2.98억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
18
Chevron
CVX
US$4447억
| US$3.82억 | 0.57% |
3,955,541
+3,812,456
| +2,664% | +US$4억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$3.64억 | 0.54% |
11,623,952
-6,760,628
| -37% | -US$2.16억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
James River Group Holdings
JRVR
US$1.85억
| US$3.63억 | 0.54% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
21
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$3.6억 | 0.54% |
4,174,569
+2,959,819
| +244% | +US$2.67억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
LyondellBasell Industries
LYB
US$211억
| US$3.43억 | 0.51% |
3,313,728
-1,669,178
| -33% | -US$1.68억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$593억
| US$3.3억 | 0.49% |
4,766,459
+1,542,564
| +48% | +US$1.16억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$3.29억 | 0.49% |
7,152,500
+252,500
| +4% | +US$1205만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$3.21억 | 0.48% |
3,858,264
+2,874,472
| +292% | +US$2.47억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$671억 상당의 4,083개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$653억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 504개, 1,541개 증가, 1,229개 감소 및 364개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 3,541,400주를 보유했으며 가치는 US$1.33억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.79억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- D.E. Shaw & Co의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$1.33억 상당의 3,541,400주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2015년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.1억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.79억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2015년 2분기에 TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.64억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$671억 중 11% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 504개를 편입하고 364개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$671억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.