D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$7.57억 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$5.44억 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.75억 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$3.77억 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2.85억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$10.7억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.86억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4.43억 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$3.63억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$3.52억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.33% |
| 2 | 정보기술 | 14.87% |
| 3 | 임의소비재 | 9.91% |
| 4 | 헬스케어 | 7.34% |
| 5 | 금융 | 7.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$18.1억 | 1.63% |
6,403,285
+550,297
| +9% | +US$1.6억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$14.1억 | 1.27% |
9,937,697
-7,260,798
| -42% | -US$10.7억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$10.4억 | 0.94% |
4,011,150
-828,219
| -17% | -US$1.95억 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$10.3억 | 0.93% |
3,987,900
-420,300
| -10% | -US$9892만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$10.1억 | 0.91% |
6,162,000
+1,050,000
| +21% | +US$1.81억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$9.7억 | 0.88% |
10,263,500
+5,294,925
| +107% | +US$4.75억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$7.67억 | 0.69% |
4,670,260
-2,816,980
| -38% | -US$4.86억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
ATVI
8
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$7.65억 | 0.69% |
9,888,235
+9,052,709
| +1,083% | +US$7.57억 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$7.59억 | 0.68% |
36,632,540
+4,653,900
| +15% | +US$9664만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
10
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$6.86억 | 0.62% |
11,243,250
-582,670
| -5% | -US$3207만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
11
Snap
SNAP
US$90.8억
| US$6.62억 | 0.6% |
8,965,408
-1,395,960
| -13% | -US$1.01억 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
XLNX
12
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$6.32억 | 0.57% |
4,188,576
+2,573,398
| +159% | +US$3.77억 |
2014 Q2
29개 분기
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$6.31억 | 0.57% |
10,211,304
+1,251,999
| +14% | +US$7200만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$6.27억 | 0.57% |
4,692,180
-3,258,160
| -41% | -US$4.43억 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$6.18억 | 0.56% |
13,305,954
-3,001,953
| -18% | -US$1.45억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5760억
| US$5.94억 | 0.54% |
1,707,989
+162,857
| +11% | +US$5922만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
17
풋옵션
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$5.72억 | 0.52% |
340,500
+16,000
| +5% | +US$2771만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
18
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$5.36억 | 0.48% |
2,236,200
+346,600
| +18% | +US$8903만 |
2017 Q2
17개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$3171억
| US$5.32억 | 0.48% |
9,988,026
+825,350
| +9% | +US$4474만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$5.22억 | 0.47% |
3,914,780
-1,423,580
| -27% | -US$1.96억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
21
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$5.18억 | 0.47% |
8,424,848
-2,972
| -0% | -US$19.2만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$5.05억 | 0.46% |
2,982,458
-870,473
| -23% | -US$1.55억 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
23
Uber
UBER
US$1423억
| US$4.74억 | 0.43% |
10,572,995
+2,160,048
| +26% | +US$9438만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
24
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$4.57억 | 0.41% |
3,086,874
+2,992,606
| +3,175% | +US$5.44억 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$4.57억 | 0.41% |
271,900
+5,900
| +2% | +US$1022만 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, D.E. Shaw & Co의 보유 포지션은 5,618개, 총액은 US$1108억였으며 전 분기 US$1159억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2021년 3분기에 순 US$137억 규모를 회수했으며, 695개 포지션을 청산하고 1,634개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alexion Pharmaceuticals 주식으로, 추정 US$2.28억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, D.E. Shaw & Co 측은 Sea Limited에 US$2.06억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Sea Limited 주식으로, US$2.06억 상당의 645,697주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2021년 3분기에 Activision Blizzard 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.57억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$10.7억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2021년 3분기에 Alexion Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1108억 중 9.2% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 915개를 편입하고 695개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$1108억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.