D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$3.39억 |
| 2 |
James River Group Holdings
JRVR
|
+US$3.09억 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$2.52억 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$2.51억 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$2.5억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6.93억 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.08억 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.06억 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2.84억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.65억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.17% |
| 2 | 정보기술 | 8.71% |
| 3 | 에너지 | 8.64% |
| 4 | 임의소비재 | 8.27% |
| 5 | 헬스케어 | 7.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$18.6억 | 2.4% |
67,557,360
+3,741,600
| +6% | +US$1.02억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
Phillips 66
PSX
US$1153억
| US$9.9억 | 1.27% |
13,809,923
+3,416,511
| +33% | +US$2.52억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
US$1322억
| US$9.05억 | 1.16% |
20,058,550
+5,449,970
| +37% | +US$2.4억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
4
LyondellBasell Industries
LYB
US$218억
| US$7.7억 | 0.99% |
9,698,690
+2,891,249
| +42% | +US$2.51억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$6.98억 | 0.9% |
4,647,484
-1,837,861
| -28% | -US$2.65억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
YHOO
6
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$6.84억 | 0.88% |
13,536,932
-6,029,900
| -31% | -US$2.84억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Valero Energy
VLO
US$1229억
| US$6.39억 | 0.82% |
12,904,615
-183,396
| -1% | -US$888만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
TWC
8
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$6.29억 | 0.81% |
4,138,329
-1,681,515
| -29% | -US$2.43억 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$6.25억 | 0.8% |
22,636,280
-5,202,000
| -19% | -US$1.42억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$5.99억 | 0.77% |
7,677,100
-1,257,200
| -14% | -US$9611만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$5.83억 | 0.75% |
21,132,548
-25,489,364
| -55% | -US$6.93억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
12
IBM
IBM
US$2395억
| US$5.41억 | 0.7% |
3,525,295
+2,129,885
| +153% | +US$3.39억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Liberty Global Class C
LBTYK
US$25.6억
| US$5.38억 | 0.69% |
13,771,851
+791,240
| +6% | +US$2889만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ANDV
14
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$5.22억 | 0.67% |
7,025,550
+561,080
| +9% | +US$3958만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$5.13억 | 0.66% |
4,445,242
+2,055,160
| +86% | +US$2.5억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
eBay
EBAY
US$528억
| US$5.11억 | 0.66% |
21,631,313
-4,453,501
| -17% | -US$1.01억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1151억
| US$5.01억 | 0.64% |
10,987,500
+692,500
| +7% | +US$3127만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4.91억 | 0.63% |
10,571,641
+2,421,350
| +30% | +US$1.14억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
CF Industries
CF
US$183억
| US$4.73억 | 0.61% |
8,674,405
+2,705,730
| +45% | +US$1.43억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Citigroup
C
US$2003억
| US$4.62억 | 0.59% |
8,532,295
-777,282
| -8% | -US$4127만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
American International
AIG
US$424억
| US$4.49억 | 0.58% |
8,017,591
-1,518,302
| -16% | -US$8144만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$3.8억 | 0.49% |
3,635,600
+283,500
| +8% | +US$2988만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
MON
23
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$3.77억 | 0.48% |
3,153,095
-29,947
| -0.9% | -US$348만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
AGN
24
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$3.74억 | 0.48% |
1,757,200
+646,489
| +58% | +US$1.29억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$3.63억 | 0.47% |
13,787,751
-2,905,956
| -17% | -US$7798만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$778억 상당의 4,575개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$772억에서 0.73% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 517개, 1,382개 증가, 1,468개 감소 및 614개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 James River Group Holdings 주식으로, 14,047,238주를 보유했으며 가치는 US$3.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$6.93억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- D.E. Shaw & Co의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 James River Group Holdings 주식으로, US$3.2억 상당의 14,047,238주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2014년 4분기에 IBM 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.39억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$6.93억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2014년 4분기에 TIM HORTONS INC COM, CANADA 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$778억 중 11% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 517개를 편입하고 614개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.73% 상승해 US$778억에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.