D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4.53억 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$4.1억 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$3.86억 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1.96억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$1.88억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.74억 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$2.89억 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$2.78억 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$2.27억 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$2.17억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.84% |
| 2 | 정보기술 | 11.54% |
| 3 | 헬스케어 | 11.42% |
| 4 | 금융 | 9.58% |
| 5 | 임의소비재 | 9.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$9.05억 | 1.6% |
21,617,480
-2,123,640
| -9% | -US$8128만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$7.56억 | 1.33% |
26,733,584
+17,119,376
| +178% | +US$4.53억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$6.17억 | 1.09% |
6,930,665
+1,523,053
| +28% | +US$1.44억 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
4
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1232억
| US$5.68억 | 1% |
9,647,500
-250,000
| -3% | -US$1394만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$5.46억 | 0.96% |
4,732,256
+524,100
| +12% | +US$6211만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
James River Group Holdings
JRVR
US$1.79억
| US$5.09억 | 0.9% |
14,047,238
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
7
Biogen
BIIB
US$359억
| US$5.04억 | 0.89% |
1,611,384
-4,266
| -0.3% | -US$126만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7633억
| US$5.03억 | 0.89% |
6,079,896
+1,575,193
| +35% | +US$1.26억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$4.98억 | 0.88% |
20,698,050
+736,632
| +4% | +US$1787만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Humana
HUM
US$513억
| US$4.33억 | 0.76% |
2,445,074
+332,588
| +16% | +US$5772만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$4.13억 | 0.73% |
4,452,363
+4,285,524
| +2,569% | +US$4.1억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$3.93억 | 0.69% |
7,284,500
+6,016,104
| +474% | +US$3.86억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
VMW
13
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$3.58억 | 0.63% |
4,886,494
+218,763
| +5% | +US$1539만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1232억
| US$3.52억 | 0.62% |
5,985,000
-695,000
| -10% | -US$3875만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
YHOO
15
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$3.52억 | 0.62% |
8,167,604
+1,105,754
| +16% | +US$4534만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$3.36억 | 0.59% |
11,133,723
-1,967,927
| -15% | -US$5490만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3.36억 | 0.59% |
2,322,789
-289,314
| -11% | -US$4231만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$3.25억 | 0.57% |
5,087,872
+2,487,690
| +96% | +US$1.65억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
LNKD
19
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$3.23억 | 0.57% |
1,687,934
+768,637
| +84% | +US$1.47억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$3.21억 | 0.57% |
8,263,840
+4,317,760
| +109% | +US$1.64억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$2.93억 | 0.52% |
6,621,007
+1,428,996
| +28% | +US$6838만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$2.91억 | 0.51% |
7,229,640
+4,294,180
| +146% | +US$1.68억 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$2.84억 | 0.5% |
3,627,611
+248,488
| +7% | +US$1993만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ESRX
24
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2.79억 | 0.49% |
3,952,974
+1,909,987
| +93% | +US$1.43억 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3144억
| US$2.57억 | 0.45% |
1,998,114
-501,180
| -20% | -US$6679만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$567억 상당의 3,773개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$542억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2016년 3분기에 순 US$28.6억 규모를 회수했으며, 429개 포지션을 청산하고 1,375개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$2.78억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, D.E. Shaw & Co 측은 Dell에 US$1.85억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Dell 주식으로, US$1.85억 상당의 13,808,231주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2016년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.53억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.74억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.78억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$567억 중 10% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 448개를 편입하고 429개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$567억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.