D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.08억 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$6.14억 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$5.21억 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$4.92억 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2.85억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$6.46억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$6.07억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.91억 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$4.82억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4.38억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.81% |
| 2 | 정보기술 | 14.84% |
| 3 | 임의소비재 | 9.28% |
| 4 | 헬스케어 | 6.84% |
| 5 | 금융 | 6.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$20.9억 | 1.79% |
17,210,271
+5,992,477
| +53% | +US$7.08억 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$20억 | 1.72% |
8,601,774
-1,396,013
| -14% | -US$3.12억 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$17.1억 | 1.47% |
3,976,904
-1,149,558
| -22% | -US$4.91억 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$9.8억 | 0.84% |
1,705,804
+224,515
| +15% | +US$1.16억 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$8.42억 | 0.72% |
4,519,665
-2,145,247
| -32% | -US$3.91억 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
6
Merck
MRK
US$3643억
| US$7.68억 | 0.66% |
6,761,095
+4,382,317
| +184% | +US$5.21억 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
7
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$7.62억 | 0.65% |
6,276,700
+1,025,200
| +20% | +US$1.21억 |
2014 Q1
42개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$7.03억 | 0.6% |
1,227,800
-19,900
| -2% | -US$1024만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$6.68억 | 0.57% |
7,977,288
+7,467,488
| +1,465% | +US$6.14억 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$6.68억 | 0.57% |
2,866,900
+923,800
| +48% | +US$2.06억 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7944억
| US$6.46억 | 0.55% |
2,349,213
-1,134,678
| -33% | -US$3.07억 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
12
CAVA Group
CAVA
US$68억
| US$6.37억 | 0.55% |
5,145,789
+1,663,669
| +48% | +US$1.69억 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$6.33억 | 0.54% |
2,421,000
+35,200
| +1% | +US$803만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
|
14
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$6.23억 | 0.54% |
5,132,700
+1,119,700
| +28% | +US$1.32억 |
2014 Q1
42개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$6.18억 | 0.53% |
3,725,668
+763,832
| +26% | +US$1.28억 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Hess
HES
| US$5.47억 | 0.47% |
4,031,037
+75,573
| +2% | +US$1051만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$5.41억 | 0.46% |
13,636,626
+12,271,360
| +899% | +US$4.92억 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
18
Workday
WDAY
US$473억
| US$5.4억 | 0.46% |
2,210,115
+752,688
| +52% | +US$1.78억 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
19
Apollo Global Management
APO
US$729억
| US$5.4억 | 0.46% |
4,323,240
+1,162,167
| +37% | +US$1.34억 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$5.31억 | 0.46% |
1,358,727
+548,546
| +68% | +US$1.89억 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$5.28억 | 0.45% |
4,490,599
+1,616,124
| +56% | +US$1.85억 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1259억
| US$4.8억 | 0.41% |
1,302,712
+668,462
| +105% | +US$2.22억 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
23
Fortinet
FTNT
US$935억
| US$4.77억 | 0.41% |
6,148,224
+4,136,381
| +206% | +US$2.83억 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4.74억 | 0.41% |
1,100,600
+547,800
| +99% | +US$2.34억 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
25
풋옵션
Citigroup
C
US$2053억
| US$4.73억 | 0.41% |
7,557,300
-736,800
| -9% | -US$4556만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$1165억 상당의 5,052개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1069억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.6% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2024년 3분기에 순 US$40.2억 규모를 회수했으며, 558개 포지션을 청산하고 1,742개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WestRock Company 주식으로, 추정 US$1.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, D.E. Shaw & Co 측은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF에 US$1.15억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$1.15억 상당의 1,429,800주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2024년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.08억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$6.46억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2024년 3분기에 WestRock Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1165억 중 9.6% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 599개를 편입하고 558개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$1165억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.