D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4.02억 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$3.23억 |
| 3 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+US$2.96억 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$2.87억 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$2.76억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.6억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3.49억 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$3.31억 |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$2.09억 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1.93억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.1% |
| 2 | 에너지 | 9.01% |
| 3 | 정보기술 | 8.32% |
| 4 | 임의소비재 | 7.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$11억 | 1.5% |
47,556,012
+18,871,776
| +66% | +US$4.02억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$9.29억 | 1.27% |
39,998,160
-22,109,200
| -36% | -US$4.7억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$9.25억 | 1.26% |
7,308,375
-1,428,563
| -16% | -US$1.81억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$8억 | 1.09% |
9,948,612
+2,386,008
| +32% | +US$1.97억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TWC
5
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$7.65억 | 1.04% |
5,194,263
+1,968,903
| +61% | +US$2.76억 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
6
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$6.7억 | 0.91% |
6,859,262
+730,022
| +12% | +US$6951만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$6.08억 | 0.83% |
15,585,294
+6,486,476
| +71% | +US$2.87억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
FRX
8
상장폐지됨
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| US$6.02억 | 0.82% |
6,078,002
+3,173,024
| +109% | +US$2.96억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$210억
| US$5.85억 | 0.8% |
24,091,782
-2,294,205
| -9% | -US$5262만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
YHOO
10
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$5.69억 | 0.77% |
16,192,611
+5,213,616
| +47% | +US$1.82억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Citigroup
C
US$2078억
| US$5.48억 | 0.75% |
11,628,605
+6,787,349
| +140% | +US$3.23억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.3억
| US$5.35억 | 0.73% |
15,634,227
-2,470,216
| -14% | -US$8170만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1258억
| US$5.24억 | 0.71% |
10,467,660
+2,623,953
| +33% | +US$1.45억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$5.1억 | 0.69% |
21,933,080
+10,265,200
| +88% | +US$2.18억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ANDV
15
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$4.97억 | 0.68% |
8,463,904
+765,012
| +10% | +US$4219만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$4.92억 | 0.67% |
3,904,490
-863,241
| -18% | -US$1.1억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$4.79억 | 0.65% |
7,122,300
-276,300
| -4% | -US$1700만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
American International
AIG
US$427억
| US$4.56억 | 0.62% |
8,360,503
-2,849,348
| -25% | -US$1.51억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1190억
| US$4.51억 | 0.61% |
9,375,000
+952,500
| +11% | +US$4571만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$4.51억 | 0.61% |
28,159,500
+429,000
| +2% | +US$598만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
eBay
EBAY
US$547억
| US$4.02억 | 0.55% |
19,079,962
+11,820,562
| +163% | +US$2.58억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$3.83억 | 0.52% |
3,894,931
+671,520
| +21% | +US$6311만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Constellation Brands
STZ
US$223억
| US$3.82억 | 0.52% |
4,338,328
+923,603
| +27% | +US$7622만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$3.74억 | 0.51% |
11,347,062
-5,429,074
| -32% | -US$1.48억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$3.74억 | 0.51% |
12,930,323
-12,848,180
| -50% | -US$3.49억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$734억 상당의 4,930개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$701억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 701개, 1,499개 증가, 1,475개 감소 및 797개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Navient 주식으로, 11,559,516주를 보유했으며 가치는 US$2.05억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$4.6억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- D.E. Shaw & Co의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Navient 주식으로, US$2.05억 상당의 11,559,516주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2014년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.02억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$4.6억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2014년 2분기에 BEAM INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.29억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$734억 중 10% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 701개를 편입하고 797개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$734억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.