D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 402 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 323 mi |
| 3 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+US$ 296 mi |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 287 mi |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 276 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 460 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 349 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 331 mi |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 209 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 193 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,1% |
| 2 | Energia | 9,01% |
| 3 | Tecnologia | 8,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,1 bi | 1,5% |
47.556.012
+18.871.776
| +66% | +US$ 402 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 929 mi | 1,27% |
39.998.160
-22.109.200
| -36% | -US$ 470 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 925 mi | 1,26% |
7.308.375
-1.428.563
| -16% | -US$ 181 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 800 mi | 1,09% |
9.948.612
+2.386.008
| +32% | +US$ 197 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TWC
5
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 765 mi | 1,04% |
5.194.263
+1.968.903
| +61% | +US$ 276 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
6
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 670 mi | 0,91% |
6.859.262
+730.022
| +12% | +US$ 69,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 608 mi | 0,83% |
15.585.294
+6.486.476
| +71% | +US$ 287 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FRX
8
Deslistada
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| US$ 602 mi | 0,82% |
6.078.002
+3.173.024
| +109% | +US$ 296 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 20,6 bi
| US$ 585 mi | 0,8% |
24.091.782
-2.294.205
| -9% | -US$ 52,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
YHOO
10
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 569 mi | 0,77% |
16.192.611
+5.213.616
| +47% | +US$ 182 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 548 mi | 0,75% |
11.628.605
+6.787.349
| +140% | +US$ 323 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,65 bi
| US$ 535 mi | 0,73% |
15.634.227
-2.470.216
| -14% | -US$ 81,7 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 524 mi | 0,71% |
10.467.660
+2.623.953
| +33% | +US$ 145 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 510 mi | 0,69% |
21.933.080
+10.265.200
| +88% | +US$ 218 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ANDV
15
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 497 mi | 0,68% |
8.463.904
+765.012
| +10% | +US$ 42,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 492 mi | 0,67% |
3.904.490
-863.241
| -18% | -US$ 110 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 479 mi | 0,65% |
7.122.300
-276.300
| -4% | -US$ 17 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 456 mi | 0,62% |
8.360.503
-2.849.348
| -25% | -US$ 151 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 451 mi | 0,61% |
9.375.000
+952.500
| +11% | +US$ 45,7 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 451 mi | 0,61% |
28.159.500
+429.000
| +2% | +US$ 5,98 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| US$ 402 mi | 0,55% |
19.079.962
+11.820.562
| +163% | +US$ 258 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 383 mi | 0,52% |
3.894.931
+671.520
| +21% | +US$ 63,1 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 382 mi | 0,52% |
4.338.328
+923.603
| +27% | +US$ 76,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 374 mi | 0,51% |
11.347.062
-5.429.074
| -32% | -US$ 148 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 374 mi | 0,51% |
12.930.323
-12.848.180
| -50% | -US$ 349 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2014
No fechamento de T2 2014, D.E. Shaw & Co detinha 4.930 posições avaliadas em US$ 73,4 bi, alta de 4,8% em relação a US$ 70,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
O relatório de T2 2014 de D.E. Shaw & Co mostra 701 novas, 1.499 aumentaram, 1.475 reduções e 797 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Navient: 11.559.516 ações no valor de US$ 205 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 460 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2014 foi Navient: 11.559.516 ações no valor de US$ 205 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 402 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2014 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 460 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em BEAM INC COM STK (DE) no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 129 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 10% de sua carteira de US$ 73,4 bi no T2 2014.
- D.E. Shaw & Co abriu 701 novas posições e encerrou 797 em T2 2014.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 73,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.