D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 696 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 379 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 289 mi |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 275 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 241 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 648 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 453 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 390 mi |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 273 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 265 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,26% |
| 2 | Tecnologia | 15,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,62% |
| 4 | Saúde | 10,65% |
| 5 | Financeiro | 9,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,43 bi | 1,86% |
30.815.008
+8.367.668
| +37% | +US$ 379 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 1,14 bi | 1,49% |
13.440.320
+8.769.440
| +188% | +US$ 696 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 837 mi | 1,09% |
8.759.450
+117.123
| +1% | +US$ 10,6 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 63,7 bi
| US$ 806 mi | 1,05% |
7.376.199
-1.398.069
| -16% | -US$ 154 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 721 mi | 0,94% |
13.029.111
+5.356.399
| +70% | +US$ 289 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 551 mi | 0,72% |
5.584.459
+1.384.929
| +33% | +US$ 134 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
7
Merck
MRK
US$ 350 bi
| US$ 533 mi | 0,7% |
9.199.504
-8.022.956
| -47% | -US$ 453 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 749 bi
| US$ 513 mi | 0,67% |
3.869.589
-458.528
| -11% | -US$ 59 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 502 mi | 0,66% |
3.654.669
-543.489
| -13% | -US$ 69,7 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
EQT Corp
EQT
US$ 34,6 bi
| US$ 492 mi | 0,64% |
16.373.769
-1.674.398
| -9% | -US$ 46,7 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 481 mi | 0,63% |
1.772.524
+604.231
| +52% | +US$ 163 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 480 mi | 0,63% |
5.646.000
+294.000
| +5% | +US$ 23,3 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,4 bi
| US$ 470 mi | 0,61% |
3.854.800
+2.289.204
| +146% | +US$ 275 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 470 mi | 0,61% |
6.417.757
+541.468
| +9% | +US$ 36,7 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 261 bi
| US$ 455 mi | 0,59% |
11.635.000
-706.000
| -6% | -US$ 24,1 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 436 mi | 0,57% |
6.516.002
-822.599
| -11% | -US$ 56,6 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 425 mi | 0,55% |
71.687.520
-28.795.960
| -29% | -US$ 175 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
18
PG&E
PCG
US$ 39,1 bi
| US$ 418 mi | 0,55% |
9.817.901
+1.278.126
| +15% | +US$ 55,4 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 392 mi | 0,51% |
2.019.674
+1.333.833
| +194% | +US$ 241 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
AET
20
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 388 mi | 0,51% |
2.114.150
-77.619
| -4% | -US$ 13,8 mi |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
CELG
21
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 383 mi | 0,5% |
4.822.536
+536.351
| +13% | +US$ 44,5 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
US$ 79,4 bi
| US$ 382 mi | 0,5% |
9.324.651
+2.775.032
| +42% | +US$ 112 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 378 mi | 0,49% |
1.855.119
-606.760
| -25% | -US$ 120 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
24
Agilent Technologies
A
US$ 50,2 bi
| US$ 373 mi | 0,49% |
6.023.698
+1.322.889
| +28% | +US$ 86,3 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 364 mi | 0,48% |
4.286.000
-650.000
| -13% | -US$ 51,6 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2018
No fechamento de T2 2018, D.E. Shaw & Co detinha 4.066 posições avaliadas em US$ 76,7 bi, alta de 4,4% em relação a US$ 73,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,8% da carteira.
O relatório de T2 2018 de D.E. Shaw & Co mostra 622 novas, 1.512 aumentaram, 1.263 reduções e 399 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Evergy: 4.161.679 ações no valor de US$ 234 mi. A maior venda foi de Time Warner Inc, estimada em US$ 648 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2018 foi Evergy: 4.161.679 ações no valor de US$ 234 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 696 mi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2018 foi em Merck, com um corte estimado de US$ 453 mi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 648 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 9,8% de sua carteira de US$ 76,7 bi no T2 2018.
- D.E. Shaw & Co abriu 622 novas posições e encerrou 399 em T2 2018.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 76,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.