D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+696 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+379 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+289 Mio. $ |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+275 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+241 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+648 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+453 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+390 Mio. $ |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+273 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+265 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,26 % |
| 2 | Technologie | 15,15 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 1,43 Mrd. $ | 1,86 % |
30.815.008
+8.367.668
| +37 % | +379 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,14 Mrd. $ | 1,49 % |
13.440.320
+8.769.440
| +188 % | +696 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 837 Mio. $ | 1,09 % |
8.759.450
+117.123
| +1 % | +10,6 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
| 806 Mio. $ | 1,05 % |
7.376.199
-1.398.069
| -16 % | -154 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 721 Mio. $ | 0,94 % |
13.029.111
+5.356.399
| +70 % | +289 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 551 Mio. $ | 0,72 % |
5.584.459
+1.384.929
| +33 % | +134 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
7
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 533 Mio. $ | 0,7 % |
9.199.504
-8.022.956
| -47 % | -453 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
8
Visa
V
778 Mrd. $
| 513 Mio. $ | 0,67 % |
3.869.589
-458.528
| -11 % | -59 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
9
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
| 502 Mio. $ | 0,66 % |
3.654.669
-543.489
| -13 % | -69,7 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
10
EQT Corp
EQT
34,2 Mrd. $
| 492 Mio. $ | 0,64 % |
16.373.769
-1.674.398
| -9 % | -46,7 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 481 Mio. $ | 0,63 % |
1.772.524
+604.231
| +52 % | +163 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
12
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 480 Mio. $ | 0,63 % |
5.646.000
+294.000
| +5 % | +23,3 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
13
Keurig Dr Pepper
KDP
47,9 Mrd. $
| 470 Mio. $ | 0,61 % |
3.854.800
+2.289.204
| +146 % | +275 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 470 Mio. $ | 0,61 % |
6.417.757
+541.468
| +9 % | +36,7 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
15
Put
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 455 Mio. $ | 0,59 % |
11.635.000
-706.000
| -6 % | -24,1 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
16
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 436 Mio. $ | 0,57 % |
6.516.002
-822.599
| -11 % | -56,6 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
17
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 425 Mio. $ | 0,55 % |
71.687.520
-28.795.960
| -29 % | -175 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
18
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| 418 Mio. $ | 0,55 % |
9.817.901
+1.278.126
| +15 % | +55,4 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 392 Mio. $ | 0,51 % |
2.019.674
+1.333.833
| +194 % | +241 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
AET
20
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 388 Mio. $ | 0,51 % |
2.114.150
-77.619
| -4 % | -13,8 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
|
CELG
21
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 383 Mio. $ | 0,5 % |
4.822.536
+536.351
| +13 % | +44,5 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 382 Mio. $ | 0,5 % |
9.324.651
+2.775.032
| +42 % | +112 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
23
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 378 Mio. $ | 0,49 % |
1.855.119
-606.760
| -25 % | -120 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
24
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 373 Mio. $ | 0,49 % |
6.023.698
+1.322.889
| +28 % | +86,3 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
25
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 364 Mio. $ | 0,48 % |
4.286.000
-650.000
| -13 % | -51,6 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt D.E. Shaw & Co 4.066 Positionen im Wert von 76,7 Mrd. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 73,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,8 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.E. Shaw & Co für Q2 2018 weist 622 neu, 1.512 erhöht, 1.263 reduziert und 399 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Evergy: 4.161.679 Aktien im Wert von 234 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Time Warner Inc mit einem geschätzten Wert von 648 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2018 war Evergy: 4.161.679 Aktien im Wert von 234 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Amazon in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 696 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2018 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 453 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 648 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2018 9,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,7 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 622 neue Positionen und schloss 399 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 76,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .