D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co. is an investment firm founded in 1988 by David E. Shaw, who had been a computer science professor at Columbia University. It started over a small bookstore in downtown New York and became a pioneer in computational finance, using math models and software to profit from market anomalies. Its funds rely heavily on computer-driven methods and its own technology to support fundamental research, and it also makes private equity investments in areas such as technology, wind power and real estate. Shaw ran the firm until 2001, then stepped back from daily involvement to focus on D. E. Shaw Research, where he is chief scientist and heads a research group in computational biochemistry. In the mid-1990s it also set up a brokerage and founded the email provider Juno Online Services. An Executive Committee chaired by Anne Dinning leads the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+700 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+525 Mio. $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+522 Mio. $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+503 Mio. $ |
| 5 |
Ford
F
|
+474 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+672 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+476 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+392 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+372 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+357 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,82 % |
| 2 | Technologie | 16 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,85 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 2,36 Mrd. $ | 2,03 % |
17.198.495
+3.642.434
| +27 % | +472 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,59 Mrd. $ | 1,37 % |
5.852.988
-2.642.674
| -31 % | -672 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 1,29 Mrd. $ | 1,11 % |
7.487.240
+732.960
| +11 % | +122 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
4
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 1,1 Mrd. $ | 0,95 % |
4.839.369
+262.779
| +6 % | +57 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Put
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
| 999 Mio. $ | 0,86 % |
4.408.200
+207.300
| +5 % | +45 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 971 Mio. $ | 0,84 % |
7.950.340
+2.245.240
| +39 % | +262 Mio. $ |
2015 Q4
22 Quartale
|
|
|
7
Put
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 879 Mio. $ | 0,76 % |
5.112.000
+850.000
| +20 % | +141 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
8
Qualcomm
QCOM
195 Mrd. $
| 840 Mio. $ | 0,73 % |
5.878.804
+3.883.032
| +195 % | +525 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
9
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 767 Mio. $ | 0,66 % |
16.307.907
+10.797.372
| +196 % | +503 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
10
Snap
SNAP
10,1 Mrd. $
| 706 Mio. $ | 0,61 % |
10.361.368
-707.496
| -6 % | -42,5 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
11
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
| 677 Mio. $ | 0,58 % |
3.852.931
-609.094
| -14 % | -110 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
12
Ford
F
47,7 Mrd. $
| 674 Mio. $ | 0,58 % |
45.367.521
+35.632.183
| +366 % | +474 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
| 669 Mio. $ | 0,58 % |
5.338.360
+3.776.540
| +242 % | +450 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 640 Mio. $ | 0,55 % |
31.978.640
-17.498.000
| -35 % | -280 Mio. $ |
2016 Q4
18 Quartale
|
|
15
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 625 Mio. $ | 0,54 % |
11.825.920
+5.172.910
| +78 % | +264 Mio. $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
944 Mrd. $
| 601 Mio. $ | 0,52 % |
6.403.059
+4.627.064
| +261 % | +374 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
17
Costco
COST
435 Mrd. $
| 599 Mio. $ | 0,52 % |
1.512.767
-288.574
| -16 % | -109 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
18
Mastercard
MA
535 Mrd. $
| 564 Mio. $ | 0,49 % |
1.545.132
+213.489
| +16 % | +79,4 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
124 Mrd. $
| 541 Mio. $ | 0,47 % |
8.959.305
+8.903.409
| +15.929 % | +522 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
273 Mrd. $
| 529 Mio. $ | 0,46 % |
8.427.820
+1.562.788
| +23 % | +84,1 Mio. $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
21
Intel
INTC
505 Mrd. $
| 514 Mio. $ | 0,44 % |
9.162.676
+4.996.157
| +120 % | +293 Mio. $ |
2013 Q2
32 Quartale
|
|
22
NIO
NIO
8,32 Mrd. $
| 513 Mio. $ | 0,44 % |
9.645.456
-1.742.745
| -15 % | -69,8 Mio. $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
23
Plug Power
PLUG
1,98 Mrd. $
| 507 Mio. $ | 0,44 % |
14.829.704
+2.722.564
| +22 % | +79 Mio. $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
24
Put
Mercado Libre
MELI
84,8 Mrd. $
| 506 Mio. $ | 0,44 % |
324.500
+41.500
| +15 % | +60,9 Mio. $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
25
Roku
ROKU
23,1 Mrd. $
| 482 Mio. $ | 0,42 % |
1.050.029
-89.458
| -8 % | -31,6 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt D.E. Shaw & Co 5.208 Positionen im Wert von 116 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 104 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,9 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co zog im Q2 2021 netto 7,37 Mrd. $ ab, schloss 489 Positionen und reduzierte 1.580 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Varian Medical Systems, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 131 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete D.E. Shaw & Co eine neue Position in Weatherford International im Wert von 89,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2021 war Weatherford International: 4.894.906 Aktien im Wert von 89,1 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 700 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2021 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 672 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Varian Medical Systems, Inc. im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 131 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2021 9,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 1.193 neue Positionen und schloss 489 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 116 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .